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12-31 |
1990
(Q3)
09-30 |
1990
(Q2)
06-30 |
1990
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-07-31 | 2025-05-06 | 2025-02-06 | 2024-10-29 | 2024-07-25 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 4,730 | 2,447 | -29 | 473 | 1,839 | 892 | 1,833 |
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| Cash From Operating Activities | 20,426 | 7,402 | 6,317 | 3,679 | 3,028 | 5,502 | 5,508 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 4,268 | 0 | 1,434 | 1,384 | 1,450 | 1,394 | 1,518 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 158 | -733 | 266 | -54 | 679 | -535 | 234 |
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| Stock Based Compensation | 382 | 0 | 154 | 121 | 107 | 129 | 149 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 2,342 | 1,868 | 724 | 279 | -529 | 1,315 | 70 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 8,546 | 3,820 | 3,768 | 1,476 | -518 | 2,307 | 1,704 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -586 | -499 | -1,706 | 1,133 | 486 | -1,317 | -1,541 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1,660 | 771 | 1,201 | -2,677 | 2,365 | -493 | 1,309 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 7,472 | 3,548 | 4,273 | 3,020 | -3,369 | 4,117 | 1,936 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -17,249 | -7,377 | -3,221 | 210 | -6,861 | -5,588 | -6,041 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -8,529 | -2,125 | -2,088 | -1,818 | -2,498 | -1,992 | -2,100 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 2,904 | 0 | -135 | 1,697 | 1,342 | -901 | -660 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -12,457 | -3,069 | -1,931 | -2,613 | -4,844 | -2,369 | -3,137 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 9,242 | 1,914 | 1,976 | 3,617 | 1,735 | 3,799 | 3,233 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -8,409 | -4,097 | -1,043 | -673 | -2,596 | -4,125 | -3,377 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 232 | 3,850 | -1,288 | -6,120 | 3,790 | 3,311 | 842 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 3,605 | 4,501 | -661 | -4,808 | 4,573 | 3,976 | 1,745 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -150 | 0 | 0 | 0 | -150 | -32 | -244 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -2,986 | -597 | -597 | -1,196 | -596 | -597 | -599 |
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| Other Financing Activities | -237 | -54 | -30 | -116 | -37 | -36 | -60 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -117 | -107 | 365 | 118 | -493 | 275 | -69 |
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| Net Change in Cash | 3,598 | 3,768 | 2,173 | -2,113 | -536 | 3,500 | 240 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 23,190 | 23,020 | 21,077 | 23,190 | 23,726 | 20,226 | 19,721 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 26,788 | 26,788 | 23,250 | 21,077 | 23,190 | 23,726 | 19,953 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11,897 | 5,277 | 4,229 | 1,861 | 530 | 3,510 | 3,408 |
1234
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| Operating Cash Flow | 20,426 | 7,402 | 6,317 | 3,679 | 3,028 | 5,502 | 5,508 |
1234
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| Capital Expenditure | -8,529 | -2,125 | -2,088 | -1,818 | -2,498 | -1,992 | -2,100 |
1234
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