FAF Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-26 | 2024-02-21 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-02-15 |
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| Net Income/Starting Line | 46700000 | 34100000 | -1200000 | 136400000 | 46000000 | 54000000 |
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| Cash From Operating Activities | 69300000 | -41700000 | 219300000 | 269000000 | -92300000 | 247000000 |
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| Depreciation and Amortization | 50100000 | 49600000 | 47300000 | 46100000 | 45500000 | 43000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 36800000 | 165300000 | -4100000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 23400000 | 8200000 | 8900000 | 9000000 | 23000000 | 7000000 |
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| Other Non-Cash Items | 185900000 | 15500000 | -23700000 | -1000000 | -15500000 | 132000000 |
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| Changes in Working Capital | -113200000 | -185900000 | 22700000 | 82600000 | -191300000 | 11000000 |
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| Accounts Receivable | 160200000 | -142400000 | 5700000 | -35100000 | 12700000 | 83000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -143700000 | 151000000 | 0 | 0 | -202900000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 7100000 | -43500000 | 17000000 | 117700000 | -1100000 | -72000000 |
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| Other Working Capital | -136800000 | -151000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -227300000 | 414700000 | -61100000 | -181000000 | 426900000 | -140000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -51700000 | -58100000 | -65800000 | -76400000 | -63100000 | -71000000 |
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| Payments for Acquisitions | 599999 | -5600000 | -1100000 | -13100000 | -4900000 | 519000000 |
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| Purchases of Securities | -389000000 | -300900000 | -394400000 | -493500000 | -281300000 | -1014000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 401500000 | 758100000 | 361700000 | 503300000 | 937100000 | 920000000 |
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| Other Investing Activities | -188700000 | 21200000 | 38500000 | -101300000 | -160900000 | -494000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1936300000 | 1648000000 | -820000000 | 171400000 | 423700000 | -1250000000 |
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| Debt Repayment | -134900000 | -3292700000 | -3749800000 | -3545800000 | -2864600000 | -2632000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 3318500000 | 3690300000 | 3631900000 | 0 | 2000000 |
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| Common Stock Repurchased | -11500000 | -17700000 | -9300000 | -15300000 | -30400000 | -34000000 |
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| Dividends Paid | -54900000 | -54500000 | -54700000 | -53600000 | -53800000 | -53000000 |
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| Other Financing Activities | -2004800000 | 1694400000 | -696500000 | 154200000 | 3372500000 | 1467000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4600000 | 5200000 | -5000000 | 3100000 | 1600000 | 6000000 |
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| Net Change in Cash | -2098900000 | 2026200000 | -666800000 | 262500000 | 759900000 | -1137000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3605300000 | 1579100000 | 2245900000 | 1983400000 | 1223500000 | 2361000000 |
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| Cash at End of Period | 1506400000 | 3605300000 | 1579100000 | 2245900000 | 1983400000 | 1224000000 |
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| Free Cash Flow | 17600000 | -99800000 | 153500000 | 192600000 | -155400000 | 176000000 |
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| Operating Cash Flow | 69300000 | -41700000 | 219300000 | 269000000 | -92300000 | 247000000 |
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| Capital Expenditure | -51700000 | -58100000 | -65800000 | -76400000 | -63100000 | -71000000 |
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