FANG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-08 | 2023-08-03 | 2023-05-03 | 2023-02-23 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 1011000000 | 993000000 | 586000000 | 746000000 | 1028000000 | 1270000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1624000000 | 1358000000 | 1513000000 | 1425000000 | 1441000000 | 1925000000 |
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| Depreciation and Amortization | 469000000 | 442000000 | 432000000 | 403000000 | 365000000 | 336000000 |
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| Deferred Income Tax | 193000000 | 10000000 | 78000000 | 97000000 | 345000000 | 102000000 |
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| Stock Based Compensation | 14000000 | 13000000 | 16000000 | 11000000 | 13000000 | 14000000 |
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| Other Non-Cash Items | -128000000 | 46000000 | 146000000 | 46000000 | -78000000 | -69000000 |
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| Changes in Working Capital | 65000000 | -146000000 | 255000000 | 122000000 | -232000000 | 272000000 |
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| Accounts Receivable | 147000000 | -256000000 | 74000000 | -36000000 | 66000000 | 267000000 |
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| Inventory | -243000000 | 171000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 11000000 | -28000000 | 100000000 | -26000000 | -18000000 | -8000000 |
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| Deferred Revenue | 150000000 | -33000000 | 9000000 | 184000000 | -280000000 | 13000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1464000000 | 15000000 | -595000000 | -1279000000 | -1378000000 | -720000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1469000000 | -852000000 | -856000000 | -1537000000 | -1480000000 | -739000000 |
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| Payments for Acquisitions | -820000000 | -168000000 | -145000000 | -880000000 | 29000000 | -248000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -108000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 825000000 | 1035000000 | 406000000 | 1138000000 | 73000000 | 267000000 |
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| Cash From Financing Activities | -405000000 | -564000000 | -950000000 | -257000000 | 67000000 | -1230000000 |
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| Debt Repayment | -300000000 | -1332000000 | -2181000000 | -989000000 | -1932000000 | -2601000000 |
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| Common Stock Issued | -2770000000 | 1015000000 | 1755000000 | 0 | 1220000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -159000000 | -66000000 | -344000000 | -366000000 | -347000000 | -523000000 |
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| Dividends Paid | -603000000 | -149000000 | -150000000 | -542000000 | -398000000 | -526000000 |
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| Other Financing Activities | 3427000000 | -32000000 | -30000000 | 1640000000 | 1524000000 | 2420000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -245000000 | 809000000 | -32000000 | -111000000 | 130000000 | -25000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 830000000 | 21000000 | 53000000 | 164000000 | 34000000 | 59000000 |
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| Cash at End of Period | 585000000 | 830000000 | 21000000 | 53000000 | 164000000 | 34000000 |
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| Free Cash Flow | 155000000 | 506000000 | 657000000 | -112000000 | -39000000 | 1186000000 |
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| Operating Cash Flow | 1624000000 | 1358000000 | 1513000000 | 1425000000 | 1441000000 | 1925000000 |
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| Capital Expenditure | -1469000000 | -852000000 | -856000000 | -1537000000 | -1480000000 | -739000000 |
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