FARO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-28 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-08 | 2023-02-15 |
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| Net Income/Starting Line | -7267000 | 1588000 | -8756000 | -28245000 | -21164000 | -2235000 |
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| Cash From Operating Activities | 6575000 | 18655000 | -4373000 | 5137000 | -18344000 | -6700000 |
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| Depreciation and Amortization | 3621000 | 3681000 | 3803000 | 3512000 | 4413000 | 3922000 |
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| Deferred Income Tax | -805000 | 56000 | -41000 | -603000 | 562000 | 1844000 |
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| Stock Based Compensation | 4539000 | 5557000 | 3692000 | 4950000 | 3634000 | 3293000 |
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| Other Non-Cash Items | 14800000 | 2938000 | 1737000 | 14009000 | 446000 | 1248000 |
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| Changes in Working Capital | 5827000 | 4835000 | -4808000 | 11514000 | -6235000 | -14772000 |
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| Accounts Receivable | 1405000 | -1332000 | -1998000 | 902000 | 2378000 | -12065000 |
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| Inventory | 1957000 | 1280000 | -2131000 | 3117000 | -1530000 | 1250000 |
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| Accounts Payable | -5721000 | 7223000 | -2525000 | 2173000 | -2450000 | 7026000 |
1234
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| Deferred Revenue | 8186000 | -2336000 | 1846000 | 5322000 | -4633000 | -10983000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2765000 | -23403000 | 17865000 | -4420000 | -23532000 | -6697000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2765000 | -3907000 | -2159000 | -4420000 | -3508000 | -2806000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1098000 | 0 | 0 | 0 | -3891000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -19496000 | 20024000 | 0 | -20024000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 19496000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1442000 | -19496000 | 18569000 | -1796000 | -21844000 | -1413000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -40000 | 306000 | -959000 | -352000 | 72280000 | 759000 |
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| Debt Repayment | -40000 | -154000 | -49000 | -61000 | -44000 | -48000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 72310000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 89000 | 188000 | -277000 | 0 | -308000 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | -72004000 | -1098000 | -14000 | 72324000 | 1115000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1039000 | 1310000 | -842000 | -701000 | 348000 | 1916000 |
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| Net Change in Cash | 2731000 | -3132000 | 11691000 | -336000 | 30752000 | -10722000 |
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| Cash at Beginning of Period | 76787000 | 79919000 | 68228000 | 68564000 | 37812000 | 48534000 |
1234
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| Cash at End of Period | 79518000 | 76787000 | 79919000 | 68228000 | 68564000 | 37812000 |
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| Free Cash Flow | 3810000 | 14748000 | -6532000 | 717000 | -21852000 | -9506000 |
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| Operating Cash Flow | 6575000 | 18655000 | -4373000 | 5137000 | -18344000 | -6700000 |
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| Capital Expenditure | -2765000 | -3907000 | -2159000 | -4420000 | -3508000 | -2806000 |
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