FCEL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
2009 (Q2) 04-30 |
2009 (Q1) 01-31 |
2008 (Q4) 10-31 |
2008 (Q3) 07-31 |
2008 (Q2) 04-30 |
2008 (Q1) 01-31 |
2007 (Q4) 10-31 |
2007 (Q3) 07-31 |
2007 (Q2) 04-30 |
2007 (Q1) 01-31 |
2006 (Q4) 10-31 |
2006 (Q3) 07-31 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-31 |
2005 (Q4) 10-31 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 04-30 |
2005 (Q1) 01-31 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 07-31 |
2004 (Q2) 04-30 |
2004 (Q1) 01-31 |
2003 (Q4) 10-31 |
2003 (Q3) 07-31 |
2003 (Q2) 04-30 |
2003 (Q1) 01-31 |
2002 (Q4) 10-31 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-31 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 07-31 |
1999 (Q2) 04-30 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 10-31 |
1998 (Q3) 07-31 |
1998 (Q2) 04-30 |
1998 (Q1) 01-31 |
1997 (Q4) 10-31 |
1997 (Q3) 07-31 |
1997 (Q2) 04-30 |
1997 (Q1) 01-31 |
1996 (Q4) 10-31 |
1996 (Q3) 07-31 |
1996 (Q2) 04-30 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 10-31 |
1995 (Q3) 07-31 |
1995 (Q2) 04-30 |
1995 (Q1) 01-31 |
1994 (Q4) 10-31 |
1994 (Q3) 07-31 |
1994 (Q2) 04-30 |
1994 (Q1) 01-31 |
1993 (Q4) 10-31 |
1993 (Q3) 07-31 |
1993 (Q2) 04-30 |
1993 (Q1) 01-31 |
1992 (Q4) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-12-19 | 2023-09-11 | 2023-06-08 | 2023-03-09 | 2022-12-20 |
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| Net Income/Starting Line | -44399000 | -29458000 | -23601000 | -33911000 | -21086000 | -42009000 |
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| Cash From Operating Activities | -58267000 | -15828000 | -35752000 | -35293000 | -53377000 | -24079000 |
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| Depreciation and Amortization | 8599000 | 6716000 | 6623000 | 6631000 | 5405000 | 4905000 |
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| Deferred Income Tax | -60957000 | -6990000 | -15943000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2876000 | 2957000 | 3166000 | 3194000 | 2637000 | 1666000 |
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| Other Non-Cash Items | 67071000 | 883000 | 926000 | 4108000 | 500000 | 4439000 |
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| Changes in Working Capital | -31457000 | 10064000 | -6923000 | -15315000 | -40833000 | 6920000 |
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| Accounts Receivable | -2585000 | 6293000 | -3655000 | -3234000 | 1672000 | 7216000 |
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| Inventory | -18403000 | -662000 | 1733000 | 13882000 | -10267000 | -5275000 |
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| Accounts Payable | -6027000 | 2094000 | 2393000 | -414000 | -1072000 | 78000 |
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| Deferred Revenue | -4442000 | 2339000 | -7394000 | -25549000 | -31166000 | 4901000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 86893000 | -53872000 | -26923000 | -26748000 | -84822000 | -7168000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -18085000 | -28868000 | -26838000 | -26811000 | -9845000 | -7168000 |
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| Payments for Acquisitions | -237895000 | 28868000 | 26838000 | -63330000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -125397000 | -103244000 | -57605000 | -63267000 | -74977000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 230375000 | 78240000 | 57520000 | 63330000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 237895000 | -28868000 | -26838000 | 63330000 | -74977000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 20564000 | 32906000 | 122187000 | -513000 | -3513000 | 33260000 |
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| Debt Repayment | -2595000 | -5645000 | -37657000 | -2237000 | -2291000 | -2336000 |
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| Common Stock Issued | 68000 | 11449000 | 83302000 | 2667000 | 21000 | 38068000 |
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| Common Stock Repurchased | -68000 | 20056000 | 80500000 | 0 | -337000 | -1600000 |
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| Dividends Paid | -800000 | -800000 | -800000 | -800000 | -800000 | -800000 |
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| Other Financing Activities | 23959000 | 7846000 | -3158000 | -143000 | -106000 | -72000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 33000 | -52000 | -164000 | -151000 | 447000 | -607000 |
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| Net Change in Cash | 48312000 | -36846000 | 59348000 | -62705000 | -141265000 | 1406000 |
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| Cash at Beginning of Period | 255111000 | 336422000 | 277074000 | 339779000 | 481044000 | 479638000 |
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| Cash at End of Period | 303423000 | 299576000 | 336422000 | 277074000 | 339779000 | 481044000 |
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| Free Cash Flow | -76352000 | -44696000 | -62590000 | -62104000 | -63222000 | -31247000 |
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| Operating Cash Flow | -58267000 | -15828000 | -35752000 | -35293000 | -53377000 | -24079000 |
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| Capital Expenditure | -18085000 | -28868000 | -26838000 | -26811000 | -9845000 | -7168000 |
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