FICO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 03-31 |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
1990 (Q4) 09-30 |
1990 (Q3) 06-30 |
1990 (Q2) 03-31 |
1989 (Q1) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-01-25 | 2023-11-08 | 2023-08-02 | 2023-04-27 | 2023-01-26 |
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| Net Income/Starting Line | 129799000 | 121065000 | 101424000 | 128758000 | 101550000 | 97643000 |
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| Cash From Operating Activities | 71035000 | 122120000 | 164049000 | 122622000 | 89804000 | 92440000 |
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| Depreciation and Amortization | 3354000 | 2824000 | 2996000 | 3348000 | 4014000 | 4280000 |
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| Deferred Income Tax | -8606000 | -4435000 | -9583000 | -19435000 | -9853000 | -8507000 |
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| Stock Based Compensation | 35448000 | 31574000 | 34097000 | 32995000 | 27053000 | 29702000 |
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| Other Non-Cash Items | 142009000 | 1435000 | 4800000 | 2328000 | 2182000 | 2571000 |
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| Changes in Working Capital | -88816000 | -30343000 | 30315000 | -25372000 | -35142000 | -33249000 |
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| Accounts Receivable | -100060000 | 27399000 | -5112000 | -51216000 | -22493000 | 8704000 |
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| Inventory | 0 | -29947000 | 2768000 | -2226000 | -5725000 | -13778000 |
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| Accounts Payable | 63000 | -642000 | 2298000 | 2748000 | -2978000 | 168000 |
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| Deferred Revenue | 11181000 | -27153000 | 30361000 | 25322000 | -3946000 | -28343000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9622000 | -2418000 | -2980000 | -1087000 | -1297000 | -10590000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9422000 | -1361000 | -1068000 | -792000 | -1527000 | -850000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1057000 | -295000 | 295000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -2604000 | -14224000 | -1975000 | -633000 | -3457000 | -4558000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2404000 | 13167000 | 63000 | 338000 | 2238000 | 2393000 |
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| Other Investing Activities | -5580000 | -1057000 | 295000 | -295000 | 1449000 | -7575000 |
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| Cash From Financing Activities | -83356000 | -99866000 | -183765000 | -97991000 | -93621000 | -79624000 |
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| Debt Repayment | -79850000 | -70750000 | -136750000 | -106750000 | -55750000 | -102750000 |
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| Common Stock Issued | 10438000 | 4499000 | 20203000 | 398000 | 13222000 | 1995000 |
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| Common Stock Repurchased | -171769000 | -71704000 | -120368000 | -100868000 | -109286000 | -75004000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1875000 | 208089000 | 73353000 | 109627000 | 71415000 | 96135000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2811000 | 3807000 | -3548000 | 1707000 | 3029000 | 4428000 |
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| Net Change in Cash | -24754000 | 23643000 | -26244000 | 25251000 | -2085000 | 6654000 |
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| Cash at Beginning of Period | 160421000 | 136778000 | 163022000 | 137771000 | 139856000 | 133202000 |
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| Cash at End of Period | 135667000 | 160421000 | 136778000 | 163022000 | 137771000 | 139856000 |
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| Free Cash Flow | 61613000 | 120759000 | 162981000 | 121830000 | 88277000 | 91590000 |
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| Operating Cash Flow | 71035000 | 122120000 | 164049000 | 122622000 | 89804000 | 92440000 |
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| Capital Expenditure | -9422000 | -1361000 | -1068000 | -792000 | -1527000 | -850000 |
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