FNHC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-20 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2022-05-18 | 2022-04-25 | 2021-11-09 | 2021-08-09 | 2021-05-06 | 2021-03-29 |
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| Net Income/Starting Line | -31287000 | -8569000 | -24781000 | -50369000 | -19381000 | -32943000 |
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| Cash From Operating Activities | -37024000 | -100469000 | -8037000 | 27480000 | -110145000 | -13136000 |
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| Depreciation and Amortization | 923000 | 4114000 | 1487000 | -500000 | 460000 | 477000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 5016000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -12627000 | -6790000 | -450000 | -8677000 | 1164000 | -1187000 |
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| Changes in Working Capital | 5771000 | -94448000 | 15496000 | 86688000 | -92795000 | 20131000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 545451000 | -472281000 | -32173000 | -40997000 | 41118000 |
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| Inventory | 0 | -441599000 | 308710000 | 140983000 | 2894000 | 6410000 |
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| Accounts Payable | 0 | -103852000 | 187966000 | -33553000 | -50561000 | -28160000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -94448000 | -8899000 | 11431000 | -4131000 | 763000 |
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| Other Working Capital | 5771000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 40856000 | 17189000 | 64626000 | -6953000 | 62068000 | 67475000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -50000 | -600000 | -894000 | -168000 | -174000 | -772000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 28698000 | 0 | 0 | -31383000 | 494062000 |
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| Purchases of Securities | -27385000 | 145117000 | -23756000 | -67958000 | -56148000 | -177982000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 56161000 | -28698000 | 89276000 | 61173000 | 118390000 | 246229000 |
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| Other Investing Activities | 12130000 | -127328000 | 0 | 0 | 31383000 | -494062000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -54000 | -337000 | 20387000 | 15404000 | -1258000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -181000 | 349000 | 15403000 | 42000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -54000 | -156000 | 20038000 | 1000 | -42000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3832000 | -83334000 | 56252000 | 40914000 | -32673000 | 53081000 |
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| Cash at Beginning of Period | 83526000 | 166860000 | 110608000 | 69694000 | 102367000 | 49286000 |
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| Cash at End of Period | 87358000 | 83526000 | 166860000 | 110608000 | 69694000 | 102367000 |
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| Free Cash Flow | -37074000 | -101069000 | -8931000 | 27312000 | -110319000 | -13908000 |
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| Operating Cash Flow | -37024000 | -100469000 | -8037000 | 27480000 | -110145000 | -13136000 |
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| Capital Expenditure | -50000 | -600000 | -894000 | -168000 | -174000 | -772000 |
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