FOSL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 10-03 |
2020 (Q2) 07-04 |
2020 (Q1) 04-04 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 10-04 |
2014 (Q2) 07-05 |
2014 (Q1) 04-05 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 10-04 |
2008 (Q2) 07-05 |
2008 (Q1) 04-05 |
2008 (Q4) 01-05 |
2007 (Q3) 10-06 |
2007 (Q2) 07-07 |
2007 (Q1) 04-07 |
2007 (Q4) 01-06 |
2006 (Q3) 10-07 |
2006 (Q2) 07-08 |
2006 (Q1) 04-08 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2004 (Q4) 01-03 |
2003 (Q3) 10-04 |
2003 (Q2) 07-05 |
2003 (Q1) 04-05 |
2003 (Q4) 01-04 |
2002 (Q3) 10-05 |
2002 (Q2) 07-06 |
2002 (Q1) 04-06 |
2002 (Q4) 01-05 |
2001 (Q3) 10-06 |
2001 (Q2) 07-07 |
2001 (Q1) 04-07 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 01-01 |
1999 (Q3) 10-02 |
1999 (Q2) 07-03 |
1999 (Q1) 04-03 |
1999 (Q4) 01-02 |
1998 (Q3) 10-03 |
1998 (Q2) 07-04 |
1998 (Q1) 04-04 |
1998 (Q4) 01-03 |
1997 (Q3) 10-04 |
1997 (Q2) 07-05 |
1997 (Q1) 04-05 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-09 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -28200000 | -60809000 | -26288000 | -41182000 | -9525000 | 6282000 |
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| Cash From Operating Activities | 48503000 | -24914000 | 2814000 | -85862000 | 103927000 | -49004000 |
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| Depreciation and Amortization | 4612000 | 4619000 | 4800000 | 5068000 | 5746000 | 5640000 |
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| Deferred Income Tax | 66509000 | 11156000 | -4951000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1106000 | 1531000 | 1687000 | 1362000 | 2239000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -58332000 | 28573000 | 17530000 | 10975000 | 29064000 | 27336000 |
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| Changes in Working Capital | 62808000 | -9984000 | 10036000 | -62085000 | 76403000 | -87998000 |
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| Accounts Receivable | 8717000 | -37109000 | 8693000 | 39644000 | 18944000 | -48068000 |
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| Inventory | 79887000 | -6935000 | 10855000 | 41959000 | 91213000 | -29795000 |
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| Accounts Payable | -11765000 | 18766000 | 21658000 | -71548000 | -16271000 | -1812000 |
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| Deferred Revenue | -14031000 | 15294000 | -31170000 | -72140000 | -17483000 | -8323000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1474000 | -3651000 | -2026000 | -2719000 | -857000 | -3871000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1497000 | -3651000 | -2026000 | -2719000 | -4545000 | -4251000 |
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| Payments for Acquisitions | 23000 | 0 | 0 | 0 | 2962000 | 24000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -95000 | -1071000 | -66999 | -109000 | 726000 | 356000 |
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| Cash From Financing Activities | -49383000 | 12455000 | 6840000 | 16462000 | -79243000 | 44048000 |
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| Debt Repayment | -49382000 | -75005000 | -27005000 | -22003000 | -202963000 | -40016000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1000 | -13000 | -1161000 | -1671000 | -3000 | -13000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 87473000 | 35006000 | 40136000 | 123723000 | 84077000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3214000 | -103000 | -2946000 | 298000 | 6566000 | 3154000 |
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| Net Change in Cash | 1036000 | -16213000 | 4682000 | -71821000 | 30393000 | -5673000 |
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| Cash at Beginning of Period | 116238000 | 136936000 | 132254000 | 204075000 | 173682000 | 179355000 |
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| Cash at End of Period | 117274000 | 120723000 | 136936000 | 132254000 | 204075000 | 173682000 |
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| Free Cash Flow | 47006000 | -28565000 | 788000 | -88581000 | 99382000 | -53255000 |
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| Operating Cash Flow | 48503000 | -24914000 | 2814000 | -85862000 | 103927000 | -49004000 |
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| Capital Expenditure | -1497000 | -3651000 | -2026000 | -2719000 | -4545000 | -4251000 |
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