| Period Ending: |
LTM
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2018
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09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -84.91 | -67.77 | -57.06 | -44.93 | -46.59 | -54.72 | -82.79 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 13.6 | 10.79 | 10.4 | 7.88 | 7.5 | 7.63 | 10.23 |
1234
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| Price to Book Ratio | 7.89 | 6.46 | 6.12 | 4.54 | 4.26 | 4.18 | 5.65 |
1234
|
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| Price to Free Cash Flow Ratio | 48.53 | 38.34 | 35.56 | 29.83 | 30.01 | 34.14 | 44.07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 47.01 | 37.48 | 34.85 | 29.11 | 29.15 | 33.01 | 42.75 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -9.34 | 3.21 | -3.11 | 2.06 | 0 | -0.56 | -1.14 |
1234
|
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| EV to EBITDA | -86.24 | -71.45 | -60.46 | -45.27 |
1234
|
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.18 | 2.18 | 2.13 | 2.14 | 2.04 | 2.03 | 2.61 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 2.18 | 2.18 | 2.13 | 2.14 | 2.04 | 2.03 | 2.61 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.213 | 0.213 | 0.148 | 0.139 | 0.157 | 0.213 | 0.809 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.017 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.025 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.024 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 12.93 | 2.71 | 2.61 | 2.37 | 3.51 | 1.74 | 0.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 75.66% | 77.43% | 76.26% | 74.34% | 74.32% | 73.82% | 78.42% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -18.48% | -15.77% | -20.41% | -17.64% | -20.43% | -25.35% | -17.25% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -14.21% | -10.89% | -15.46% | -13.89% | -17.08% | -22.2% | -11.87% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -15.88% | -12% | -17.04% | -15.12% | -19.98% | -21.04% | -13.88% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 28.68% | 22.03% | 28.36% | 23.52% | 42.31% | 25.34% | 16.2% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 28.03% | 21.04% | 27.87% | 22.99% | 41.77% | 24.49% | 15.49% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -6.31% | -1.3% | -1.79% | -1.6% | -2.05% | -2.12% | -1.4% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -9.79% | -1.91% | -2.62% | -2.31% | -3% | -3.03% | -1.98% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -10.34% | -2.4% | -3.01% | -2.58% | -2.92% | -3.51% | -2.37% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -12.66% | -2.9% | -3.53% | -2.96% | -3.64% | -3.61% | -3.9% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 4.81 | 1.31 | 1.53 | 1.45 | 1.28 | 1.17 | 1.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 7.1 | 1.79 | 2.68 | 3.07 | 2.8 | 1.75 | 1.37 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 29.85 | 8.13 | 6.55 | 6.75 | 5.84 | 4.89 | 4.14 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.397 | 0.108 | 0.105 | 0.106 | 0.103 | 0.101 | 0.101 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 4.29 | 1.17 | 1.1 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.946 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.23 | 0.257 | 0.313 | 0.254 | 0.439 | 0.254 | 0.153 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.2 | 0.246 | 0.308 | 0.248 | 0.433 | 0.245 | 0.147 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 5.55 | 5.55 | 5.31 | 4.97 | 4.66 | 4.29 | 5.43 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.681 | -0.14 | -0.188 | -0.163 | -0.207 | -0.211 | -0.131 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -0.572 | -0.136 | -0.168 | -0.131 | -0.151 | -0.19 | -0.128 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 49.34 | 41.87 | 38.69 | 27.14 | 24.87 | 24.89 | 32.17 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 6.95 | 7.33 | 7.17 | 7.05 | 6.91 | 6.94 | 6.62 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 54.79 | 47.33 | 43.88 | 32 | 29.41 | 29.04 | 37.43 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -11.76% | -10.18% | -10.22% | -8.81% | -17% | 5.24% | -16.96% |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 44.3 | 22.4 | 57.55 | 44.5 | 77.47 | 29.53 | 22.81 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.185 | -0.158 | -0.204 | -0.176 | -0.204 | -0.253 | -0.173 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.133 | -0.116 | -0.153 | -0.122 | -0.145 | -0.189 | -0.135 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 75.82 | 68.63 | 58.73 | 61.98 | 70.33 | 76.66 | 71.66 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 51.39 | 50.16 | 33.56 | 29.3 | 32.15 | 51.32 | 65.66 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 24.43 | 18.47 | 25.17 | 32.68 | 38.18 | 25.34 | 6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -1.81 | -1.84 | -1.66 | -1.56 | -2.12 | -1.2 | -1.17 |
1234
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|||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | -1.77 | -1.75 | -1.64 | -1.52 | -2.09 | -1.16 | -1.12 |
1234
|
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