FRT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-10 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-12 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2023-05-04 | 2023-02-08 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 67090000 | 59392000 | 63004000 | 57731000 | 117692000 | 158774000 |
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| Cash From Operating Activities | 112615000 | 150939000 | 149269000 | 143007000 | 107476000 | 148772000 |
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| Depreciation and Amortization | 82421000 | 81731000 | 78974000 | 78637000 | 79165000 | 77109000 |
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| Deferred Income Tax | -495000 | -1313000 | 276000 | 0 | 0 | 466000 |
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| Stock Based Compensation | 3477000 | 3386000 | 3348000 | 4097000 | 3449000 | 3235000 |
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| Other Non-Cash Items | -12098000 | -4864000 | -5818000 | -5973000 | -69267000 | -115098000 |
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| Changes in Working Capital | -27780000 | 12607000 | 9485000 | 8515000 | -23563000 | 17266000 |
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| Accounts Receivable | -7018000 | 7468000 | 3484000 | -466000 | -6552000 | 4733000 |
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| Inventory | 15277000 | -22713000 | 3372000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -15277000 | 22713000 | -3372000 | 1941000 | -13871000 | 19526000 |
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| Deferred Revenue | -20762000 | 5139000 | 6001000 | -1475000 | -3140000 | -6993000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 8515000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -69687000 | -84439000 | -103388000 | -100811000 | -115847000 | -370092000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -75229000 | -80312000 | -79062000 | -76517000 | -132816000 | -89337000 |
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| Payments for Acquisitions | -16143000 | 165000 | 927000 | 22714000 | -22738000 | -4192000 |
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| Purchases of Securities | 318000 | -1378000 | -24228000 | -35340000 | -24129000 | -340546000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 15825000 | 1213000 | 23301000 | 12626000 | 67035000 | 65790000 |
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| Other Investing Activities | 5542000 | -4127000 | -24326000 | -24294000 | -3199000 | -1807000 |
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| Cash From Financing Activities | 114285000 | -66465000 | -50403000 | -31266000 | -53917000 | 185399000 |
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| Debt Repayment | -55944000 | -892000 | -275817000 | -819000 | -799000 | -846000 |
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| Common Stock Issued | 115895000 | 9754000 | 1000 | 6245000 | 14604000 | 33074000 |
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| Common Stock Repurchased | -40000 | -268000 | -66000 | -4645000 | -14000 | -248000 |
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| Dividends Paid | -90536000 | -89615000 | -89612000 | -89431000 | -89275000 | -86559000 |
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| Other Financing Activities | 144910000 | 14556000 | 315091000 | 57384000 | 21567000 | 239978000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 141088000 | 146776000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 157213000 | 35000 | -4522000 | 10930000 | -62288000 | -35921000 |
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| Cash at Beginning of Period | 102791000 | 102756000 | 107278000 | 96348000 | 158636000 | 194557000 |
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| Cash at End of Period | 260004000 | 102791000 | 102756000 | 107278000 | 96348000 | 158636000 |
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| Free Cash Flow | 37386000 | 70627000 | 70207000 | 66490000 | -25340000 | 59435000 |
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| Operating Cash Flow | 112615000 | 150939000 | 149269000 | 143007000 | 107476000 | 148772000 |
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| Capital Expenditure | -75229000 | -80312000 | -79062000 | -76517000 | -132816000 | -89337000 |
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