FTK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-31 |
2000 (Q2) 05-31 |
2000 (Q1) 02-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-15 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-11 | 2023-03-23 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 2105000 | 1287000 | -21000 | 21343000 | -19027000 | -18794000 |
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| Cash From Operating Activities | -2049000 | -7014000 | -3374000 | 1140000 | 2534000 | -23251000 |
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| Depreciation and Amortization | 1572000 | 181000 | 173000 | 176000 | 180000 | 177000 |
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| Deferred Income Tax | 54000 | 50000 | 6000 | -6000 | -126000 | 6000 |
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| Stock Based Compensation | 311000 | 271000 | 276000 | 0 | 1063000 | 671000 |
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| Other Non-Cash Items | 11449000 | 2071000 | -1064000 | -26813000 | 11987000 | 8857000 |
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| Changes in Working Capital | -7104000 | -10874000 | -2744000 | 7552000 | 8457000 | -14168000 |
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| Accounts Receivable | -7965000 | -478000 | 1910000 | -42000 | 1639000 | -20223000 |
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| Inventory | 2714000 | 2382000 | -2717000 | -441000 | 3456000 | -6852000 |
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| Accounts Payable | -1730000 | -11514000 | 3020000 | 8554000 | 3724000 | 9882000 |
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| Deferred Revenue | -123000 | -1264000 | -4957000 | -519000 | -362000 | 3025000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -489000 | -233000 | -135000 | -157000 | 1291000 | -149000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -488000 | -301000 | -135000 | -157000 | -246000 | -170000 |
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| Payments for Acquisitions | -1000 | 68000 | 0 | 0 | 1537000 | 21000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1000 | 68000 | 0 | 0 | 1537000 | 21000 |
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| Cash From Financing Activities | 4003000 | 2813000 | -70000 | -818000 | 68000 | -1232000 |
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| Debt Repayment | -3494000 | -24433000 | -54000 | -21000 | -8000 | -9000 |
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| Common Stock Issued | 29000 | 15000 | 13000 | 20000 | 109000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -639000 | -17000 | -29000 | -200000 | 1170000 | -1170000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 480000 | 27265000 | 29000 | -417000 | -33000 | -53000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -67000 | 47000 | -13000 | -21000 | -111000 | 116000 |
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| Net Change in Cash | 1398000 | -4388000 | -3592000 | 143000 | 3882000 | -24576000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4555000 | 8841000 | 12433000 | 12290000 | 8508000 | 33084000 |
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| Cash at End of Period | 5953000 | 4453000 | 8841000 | 12433000 | 12390000 | 8508000 |
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| Free Cash Flow | -2537000 | -7315000 | -3509000 | 983000 | 2288000 | -23421000 |
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| Operating Cash Flow | -2049000 | -7014000 | -3374000 | 1140000 | 2534000 | -23251000 |
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| Capital Expenditure | -488000 | -301000 | -135000 | -157000 | -246000 | -170000 |
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