| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q2)
12-31 |
2026
(Q1)
09-30 |
2025
(Q4)
06-30 |
2025
(Q3)
03-31 |
2025
(Q2)
12-31 |
2025
(Q1)
09-30 |
2024
(Q4)
06-30 |
2024
(Q2)
12-31 |
2024
(Q1)
09-30 |
2023
(Q4)
06-30 |
2023
(Q3)
03-31 |
2023
(Q2)
12-31 |
2023
(Q1)
09-30 |
2022
(Q4)
06-30 |
2022
(Q3)
03-31 |
2022
(Q2)
12-31 |
2022
(Q1)
09-30 |
2021
(Q4)
06-30 |
2021
(Q3)
03-31 |
2021
(Q2)
12-31 |
2021
(Q1)
09-30 |
2020
(Q4)
06-30 |
2020
(Q3)
03-31 |
2020
(Q2)
12-31 |
2020
(Q1)
09-30 |
2019
(Q4)
06-30 |
2019
(Q3)
03-31 |
2019
(Q1)
09-30 |
2018
(Q4)
06-30 |
2018
(Q3)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.04 | -0.113 | -0.253 | -0.212 | -0.209 | -0.26 | -0.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.121 | 0.348 | 0.86 | 0.729 | 0.436 | 0.493 | 0.405 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 0.041 | 0.041 | 1.12 | 0.833 | 0.534 | 0.492 | 0.295 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -0.044 | -0.158 | -0.264 | -0.228 | -0.142 | -0.166 | -0.163 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -0.048 | -0.164 | -0.272 | -0.232 | -0.151 | -0.178 | -0.175 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0 | -0 | 0.122 | 0.011 | 0.022 | 0.008 | -0.013 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -0.119 | -0.38 | -0.251 | -0.133 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.37 | 2.37 | 0.886 | 0.773 | 1.12 | 0.922 | 1.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 2.26 | 2.26 | 0.762 | 0.655 | 0.969 | 0.763 | 1.01 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.144 | 0.144 | 0.328 | 0.191 | 0.615 | 0.509 | 0.703 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.109 | 0.109 | 0.194 | 0.034 | 0.053 | 0.072 | 0.069 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.173 | 0.173 | 0.539 | 0.094 | 0.1 | 0.143 | 0.133 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.121 | 0.121 | 0.286 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.148 | 0.148 | 0.35 | 0.086 | 0.091 | 0.125 | 0.117 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 414.4 | 46.89 | -768.5 | -308.3 | -170.2 | 167.7 | 122.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -4.87 | -0.814 | -1.46 | -7.84 | -5.39 | -3.71 | -2.95 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 46.21% | 51.27% | 46.62% | 39.77% | 46.84% | 36.73% | 39.76% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -315.3% | -293.9% | -269.8% | -367.5% | -350.3% | -372.8% | -312.4% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -315.4% | -298.6% | -268.3% | -366.2% | -349% | -370.3% | -307.9% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -315.4% | -298.6% | -268.3% | -366.2% | -349% | -370.3% | -307.9% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -261.9% | -174.8% | -256.1% | -261.9% | -378% | -382.7% | -273.7% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -272.3% | -182.4% | -262.4% | -289.4% | -378% | -382.7% | -273.7% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -63.98% | -15.17% | -29.72% | -37.46% | -26.54% | -25.9% | -22.9% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -197.9% | -24.14% | -82.38% | -103.1% | -49.74% | -51.52% | -43.99% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -90.14% | -21.04% | -60.28% | -107% | -50.86% | -52.89% | -45.07% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -95.8% | -22.36% | -90.45% | -165.1% | -115.4% | -111.1% | -132.4% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 7.84 | 1.96 | 1.55 | 1.42 | 1.43 | 2.28 | 1.51 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 3.26 | 0.74 | 0.945 | 0.8 | 0.567 | 0.548 | 0.711 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.62 | 0.406 | 0.534 | 2.63 | 1.08 | 0.844 | 1.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.203 | 0.051 | 0.111 | 0.102 | 0.076 | 0.07 | 0.074 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 3.77 | 0.943 | 0.13 | 0.16 | 0.126 | 0.134 | 0.229 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -9.86 | -1.65 | -0.333 | -0.419 | -0.477 | -0.513 | -0.626 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -10.25 | -1.72 | -0.341 | -0.463 | -0.477 | -0.513 | -0.626 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.779 | 0.779 | 0.194 | 0.193 | 0.486 | 0.494 | 1.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -11.88 | -2.82 | -0.349 | -0.586 | -0.441 | -0.496 | -0.705 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -12.48 | -3.07 | -0.315 | -0.645 | -0.495 | -0.567 | -0.794 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 1.49 | 1.72 | 0.507 | 0.333 | 0.075 | 0.117 | -0.361 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 6 | 11.67 | 0.424 | 0.568 | 0.886 | 0.963 | 1.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0.243 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -23.71 | -3.96 | -5.66 | -7.84 | -5.43 | -3.8 | -3.06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -25.32 | -22.97 | -40.44 | -9.53 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -3.15 | -2.94 | -2.7 | -3.68 | -3.5 | -3.73 | -3.12 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -3.31 | -3.25 | -2.43 | -4.03 | -3.92 | -4.23 | -3.47 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 46.54 | 45.83 | 58.11 | 63.42 | 63.09 | 39.42 | 59.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 111.8 | 121.6 | 95.26 | 112.5 | 158.7 | 164.2 | 126.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 158.4 | 167.4 | 153.4 | 175.9 | 221.8 | 203.6 | 186.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.83 | 0.585 | 0.954 | 0.715 | 1.08 | 1.03 | 0.889 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.863 | 0.611 | 0.978 | 0.79 | 1.08 | 1.03 | 0.889 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
