GCTK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-03-31 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -2412000 | -2223000 | -1176000 | -1286000 | -1287000 | -928000 |
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| Cash From Operating Activities | -2411000 | -1880000 | -954000 | -1313000 | -940000 | -608000 |
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| Depreciation and Amortization | -8000 | 14000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
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| Deferred Income Tax | -444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 21000 | 31000 | 172000 | 57000 | 165000 | 76000 |
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| Other Non-Cash Items | 490000 | -2000 | 4000 | 7000 | 14000 | 20000 |
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| Changes in Working Capital | -58000 | 300000 | 43000 | -95000 | 164000 | 219000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -431000 | 425000 | 186000 | -13000 | -43000 | 99000 |
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| Deferred Revenue | 373000 | -125000 | -143000 | -82000 | 207000 | 120000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 2815000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 1976470000 | 8730000 | 0 | 0 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1976470000 | 8730000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -1976470000 | 8730 | 0 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 16000 | -7000 | -5000 | -5000 | -14000 | -10000 |
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| Net Change in Cash | -2396000 | -1887000 | 7771000 | -1318000 | -949000 | -618000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6888000 | 8784000 | 1013000 | 2331000 | 3280000 | 3898000 |
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| Cash at End of Period | 4492000 | 6897000 | 8784000 | 1013000 | 2331000 | 3280000 |
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| Free Cash Flow | -2411000 | -1880000 | -954000 | -1313000 | -937000 | -608000 |
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| Operating Cash Flow | -2411000 | -1880000 | -954000 | -1313000 | -940000 | -608000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
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