GEO Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-01 |
2012 (Q1) 04-01 |
2012 (Q4) 01-01 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-03 |
2011 (Q1) 04-03 |
2011 (Q4) 01-02 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-04 |
2010 (Q1) 04-04 |
2010 (Q4) 01-03 |
2009 (Q3) 09-27 |
2009 (Q2) 06-28 |
2009 (Q1) 03-29 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 09-28 |
2008 (Q2) 06-29 |
2008 (Q1) 03-30 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-01 |
2007 (Q1) 04-01 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-02 |
2006 (Q1) 04-02 |
2006 (Q4) 01-01 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-03 |
2005 (Q1) 04-03 |
2005 (Q4) 01-02 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 09-29 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-30 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 07-01 |
2001 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 10-01 |
2000 (Q2) 07-02 |
2000 (Q1) 04-02 |
2000 (Q4) 01-02 |
1999 (Q3) 10-03 |
1999 (Q2) 07-04 |
1999 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 01-03 |
1998 (Q3) 09-27 |
1998 (Q2) 06-28 |
1998 (Q1) 03-29 |
1997 (Q4) 12-28 |
1997 (Q3) 09-28 |
1997 (Q2) 06-29 |
1997 (Q1) 03-30 |
1996 (Q4) 12-29 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1993 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-03 | 2023-02-27 | 2022-11-08 |
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| Total Current Assets | 528505000 | 538659000 | 451976000 | 501248000 | 555008000 | 515727000 |
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| Cash and Short Term Investments | 93971000 | 141020000 | 48716000 | 110916000 | 95073000 | 91645000 |
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| Cash & Equivalents | 93971000 | 141020000 | 48716000 | 110916000 | 95073000 | 91645000 |
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| Short Term Investments | 135968000 | 130729000 | 136497000 | 129832000 | 0 | 89760000 |
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| Receivables | 390023000 | 356501000 | 350961000 | 349337000 | 416399000 | 383694000 |
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| Inventory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
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| Other Current Assets | 44510999 | 41138000 | 52298999 | 40995000 | 43536000 | 40387999 |
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| Total Assets | 3696406000 | 3724383000 | 3671889000 | 3701984000 | 3760383000 | 3704508000 |
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| Total Non-Current Assets | 3167901000 | 3185724000 | 3219913000 | 3200736000 | 3205375000 | 3188781000 |
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| Property, Plant and Equipment | 2046482000 | 2058076000 | 2072855000 | 2058153000 | 2092971000 | 2107798000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 891085000 | 893449000 | 896160000 | 899435000 | 902887000 | 906451000 |
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| Goodwill | 755199000 | 755178000 | 755189000 | 755192000 | 755199000 | 755179000 |
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| Intangible Assets | 135886000 | 138271000 | 140971000 | 144243000 | 147688000 | 151272000 |
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| Long Term Investments | 160068000 | 155623000 | 159857000 | 148432000 | 135191000 | 112860000 |
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| Other Long Term Assets | 70266000 | 78576000 | 91041000 | 94716000 | 74326000 | 61672000 |
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| Total Current Liabilities | 437464000 | 433326000 | 347208000 | 396098000 | 437212000 | 427425000 |
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| Accounts Payable | 65655000 | 66758000 | 73076000 | 78851000 | 79312000 | 71408000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 80522000 | 87813000 | 53161000 | 65459000 | 67306000 | 68612000 |
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| Tax Payables | 63172000 | 0 | 0 | 0 | 46169000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 7692000 | -63307000 | -29377000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 220423000 | 342062000 | 250348000 | 251788000 | 244425000 | 287405000 |
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| Total Liabilities | 2406641000 | 2465834000 | 2439518000 | 2502935000 | 2595295000 | 2593928000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 1968628000 | 2032508000 | 2092310000 | 2106837000 | 2158083000 | 2166503000 |
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| Total Long Term Debt | 1725502000 | 1876862000 | 1936698000 | 1954756000 | 2008226000 | 2039836000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 77369000 | 75849000 | 75849000 | 75849000 | 75849000 | 45074000 |
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| Other Long Term Liabilities | 165757000 | 79797000 | 79763000 | 76232000 | 74008000 | 81593000 |
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| Total Equity | 1290314000 | 1258549000 | 1232371000 | 1197740000 | 1163778000 | 1109297000 |
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| Non-Controlling Interest | -1454000 | -1354000 | -1339000 | -1309000 | -1310000 | -1283000 |
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| Total Stockholders' Equity | 1291768000 | 1259903000 | 1233710000 | 1199049000 | 1165088000 | 1110580000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 103089000 | 77857000 | 53338000 | 23767000 | -4236000 | -45766000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -19755000 | -20065000 | -18582000 | -18935000 | -16919000 | -26637000 |
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| Common Stock | 1303000 | 1303000 | 1303000 | 1302000 | 1289000 | 1290000 |
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| Additional Paid in Capital | 1205321000 | 1200808000 | 1197651000 | 1192915000 | 1184954000 | 1181693000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3696406000 | 3724383000 | 3671889000 | 3701984000 | 3760383000 | 3704508000 |
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| Total Investments | 160068000 | 130729000 | 136497000 | 129832000 | 135191000 | 89760000 |
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| Total Debt | 1888687000 | 1964675000 | 1989859000 | 2020215000 | 2075532000 | 2108448000 |
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| Net Debt | 1794716000 | 1823655000 | 1941143000 | 1909299000 | 1980459000 | 2016803000 |
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