GEO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-01 |
2012 (Q1) 04-01 |
2012 (Q4) 01-01 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-03 |
2011 (Q1) 04-03 |
2011 (Q4) 01-02 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-04 |
2010 (Q1) 04-04 |
2010 (Q4) 01-03 |
2009 (Q3) 09-27 |
2009 (Q2) 06-28 |
2009 (Q1) 03-29 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 09-28 |
2008 (Q2) 06-29 |
2008 (Q1) 03-30 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-01 |
2007 (Q1) 04-01 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-02 |
2006 (Q1) 04-02 |
2006 (Q4) 01-01 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-03 |
2005 (Q1) 04-03 |
2005 (Q4) 01-02 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 09-29 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-30 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 07-01 |
2001 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 10-01 |
2000 (Q2) 07-02 |
2000 (Q1) 04-02 |
2000 (Q4) 01-02 |
1999 (Q3) 10-03 |
1999 (Q2) 07-04 |
1999 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 01-03 |
1998 (Q3) 09-27 |
1998 (Q2) 06-28 |
1998 (Q1) 03-29 |
1997 (Q4) 12-28 |
1997 (Q3) 09-28 |
1997 (Q2) 06-29 |
1997 (Q1) 03-30 |
1996 (Q4) 12-29 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-03 | 2023-02-27 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 27616000 | 24519000 | 29571000 | 28003000 | 41530000 | 38337000 |
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| Cash From Operating Activities | 52213000 | 119770000 | 18210000 | 94740000 | -15140000 | 139573000 |
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| Depreciation and Amortization | 30996000 | 31173000 | 31691000 | 31923000 | 32641000 | 32330000 |
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| Deferred Income Tax | 1476000 | -1254000 | -156000 | 0 | -13126000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 3013000 | 3117000 | 3357000 | 5578000 | 3194000 | 3141000 |
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| Other Non-Cash Items | 4754000 | 3158000 | 2981000 | 3655000 | 5108000 | 6967000 |
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| Changes in Working Capital | -15642000 | 59057000 | -49234000 | 25581000 | -84487000 | 58798000 |
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| Accounts Receivable | -33387000 | 12694000 | -38597000 | 70962000 | -102573000 | 46903000 |
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| Inventory | 35726000 | -46363000 | 10637000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 17745000 | 46363000 | -10637000 | -45381000 | 12781000 | 15183000 |
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| Deferred Revenue | -35726000 | 46363000 | -10637000 | -25581000 | 5305000 | -3288000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 25581000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -22156000 | -6088000 | -17164000 | -15162000 | 63278000 | -41002000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -19433000 | -21955000 | -17847000 | -13767000 | -17793000 | -36173000 |
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| Payments for Acquisitions | -2690000 | 2690000 | -175000 | 175000 | -1647000 | 1610000 |
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| Purchases of Securities | -4507000 | 859000 | -1933000 | -1570000 | -2889000 | -5544000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 19583000 | -3549000 | 2108000 | 1395000 | 101419000 | -895000 |
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| Other Investing Activities | -15109000 | 15867000 | 683000 | -1395000 | -15812000 | -22251000 |
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| Cash From Financing Activities | -79234000 | -25221000 | -57750000 | -45878000 | -28997000 | -610243000 |
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| Debt Repayment | -77031000 | -25265000 | -57821000 | -48273000 | -9110000 | -618755000 |
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| Common Stock Issued | 194000 | 41000 | 71000 | 5750000 | 114000 | 47000 |
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| Common Stock Repurchased | 3442000 | 3000 | 0 | -3445000 | -1000 | 1000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -4784000 | 44000 | -57750000 | 1101000 | -19887000 | 8512000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2860000 | -1066000 | -764000 | -1286000 | 3329000 | -3749000 |
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| Net Change in Cash | -47049000 | 87395000 | -57468000 | 32414000 | 22470000 | -515421000 |
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| Cash at Beginning of Period | 141020000 | 118789000 | 176257000 | 143843000 | 121373000 | 636794000 |
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| Cash at End of Period | 93971000 | 206184000 | 118789000 | 176257000 | 143843000 | 121373000 |
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| Free Cash Flow | 32780000 | 97815000 | 363000 | 80973000 | -32933000 | 103400000 |
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| Operating Cash Flow | 52213000 | 119770000 | 18210000 | 94740000 | -15140000 | 139573000 |
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| Capital Expenditure | -19433000 | -21955000 | -17847000 | -13767000 | -17793000 | -36173000 |
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