GEO Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-01 |
2012 (Q1) 04-01 |
2012 (Q4) 01-01 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-03 |
2011 (Q1) 04-03 |
2011 (Q4) 01-02 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-04 |
2010 (Q1) 04-04 |
2010 (Q4) 01-03 |
2009 (Q3) 09-27 |
2009 (Q2) 06-28 |
2009 (Q1) 03-29 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 09-28 |
2008 (Q2) 06-29 |
2008 (Q1) 03-30 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-01 |
2007 (Q1) 04-01 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-02 |
2006 (Q1) 04-02 |
2006 (Q4) 01-01 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-03 |
2005 (Q1) 04-03 |
2005 (Q4) 01-02 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 09-29 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-30 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 07-01 |
2001 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 10-01 |
2000 (Q2) 07-02 |
2000 (Q1) 04-02 |
2000 (Q4) 01-02 |
1999 (Q3) 10-03 |
1999 (Q2) 07-04 |
1999 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 01-03 |
1998 (Q3) 09-27 |
1998 (Q2) 06-28 |
1998 (Q1) 03-29 |
1997 (Q4) 12-28 |
1997 (Q3) 09-28 |
1997 (Q2) 06-29 |
1997 (Q1) 03-30 |
1996 (Q4) 12-29 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 13.09980609939759 | 10.180878910232881 | 7.387661898481621 | 8.553534264185979 | 7.986736997351311 | 7.33539189784236 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.173556107930026 | 1.6564776495765487 | 1.4713848164057042 | 1.5752783664825742 | 2.13757890513983 | 1.5127477164118355 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.0235098175523778 | 0.7925212337775209 | 0.7083043827155491 | 0.7990486460519962 | 1.1387609777115548 | 0.839998739397432 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 40.333655582672364 | 10.208044573940603 | 2407.278787878788 | 11.832320403097329 | -40.28654389214466 | 9.022106382978723 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 25.321993181774655 | 8.33681122150789 | 47.98694124107633 | 10.112924635845472 | -87.63254623513869 | 6.683855760068209 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0 | -0.678725260682192 | 1.4036557607115097 | -0.2661099548857859 | 1.0382758096556681 | -0.17930957972503547 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.2081108388347384 | 1.2430802675122195 | 1.3017441994424093 | 1.265464607243662 | 1.269425358864807 | 1.2065906299350764 |
1234
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| Quick Ratio | 1.4171726130607318 | 1.449832227930011 | 1.5442443722494874 | 1.4897449621053376 | 1.1698489519958282 | 1.3221009533836345 |
1234
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| Cash Ratio | 0.2148085328164146 | 0.32543627661391195 | 0.14030782700859426 | 0.28002161081348553 | 0.21745286039724435 | 0.2144118851260455 |
1234
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| Debt Ratio | 0.48858918636102205 | 0.5275169068272516 | 0.5419169806058952 | 0.5457114347333754 | 0.5519469692315916 | 0.5691573617873142 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.3981024456403937 | 1.559385920979631 | 1.612906598795503 | 1.6848477418354046 | 1.7814379686341288 | 1.898510688108916 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.5718752382120261 | 0.5983431975299393 | 0.6108671186799932 | 0.6198087706754223 | 0.6328481833187639 | 0.6474814754622882 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.5830036361382559 | 0.6092812764957151 | 0.6172844446636632 | 0.627539400310133 | 0.6404737365072116 | 0.654995234586341 |
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| Interest Coverage Ratio | 1.7413880588600101 | 1.4986284669308139 | 1.6782327507902481 | 1.7077665966309115 | 2.038558477222285 | 2.1084513397941422 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.02891046852090559 | 0.060961736674004605 | 0.009151402184777916 | 0.046895998693208395 | -0.007294515333899935 | 0.06619703212979405 |
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.23713468895234618 | 0.2172333419046592 | 0.22575186355745414 | 0.2872647395878719 | 0.306303388852907 | 0.2926511676177226 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.15233205596737046 | 0.138671333891852 | 0.15555042928752918 | 0.15234894583934142 | 0.1746175980614872 | 0.1591109208458803 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.06249064991130773 | 0.05029156332689101 | 0.06598517236327878 | 0.06483626516542833 | 0.08915676626678395 | 0.07862548505472017 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.04148069237509514 | 0.04067619466310542 | 0.04979196519226592 | 0.04604173894171247 | 0.06691026967110372 | 0.05155647228803129 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.08583669114540436 | 0.19869439352339557 | 0.030662192220457962 | 0.1557688228881848 | -0.024392523063340003 | 0.22632859994519064 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.053889390300238545 | 0.16227178844861767 | 0.0006112232716104471 | 0.1331335116711525 | -0.05305937662120055 | 0.16767123465378486 |
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.006826089991196854 | 0.006583372333081748 | 0.008053348017873089 | 0.007564322266114603 | 0.01104408779637606 | 0.008582516220777495 |
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| Return on Equity | 0.019532919223885403 | 0.019461021999312645 | 0.023969166173574016 | 0.023354341649090237 | 0.035645376143261284 | 0.028628284319904915 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.028432847224651437 | 0.02539883083155351 | 0.02778612444321726 | 0.028028794701329688 | 0.0326140303944636 | 0.029941566936205154 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.02342271469425966 | 0.0208277981134187 | 0.02017372822355288 | 0.019910172399008975 | 0.024599387620904547 | 0.023658588422999477 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.5596080231165854 | 1.6908367718463624 | 1.6921851715717702 | 1.7410380234558607 | 1.4905943578154606 | 1.607226070775149 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 7.067824232731704 | 7.067916953773331 | 6.292339482182933 | 5.4976094152261865 | 5.42874974783135 | 6.108699305399955 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 464038000 | 0 | 459819000 | 0 | 0 | 436210000 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.29723349631220797 | 0.2928876290282769 | 0.28650870417853636 | 0.29551204405114684 | 0.296555470668251 | 0.29257215349858 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.16456065702739364 | 0.16184828466889684 | 0.1617399109831479 | 0.16429271439314702 | 0.16505818689213306 | 0.1664682597527121 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 4.9826180978203 | 4.938189176347223 | 4.86616411979188 | 5.0086385796165755 | 5.1226179177155124 | 5.090075441174044 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.4276914507581032 | 0.9811905034981075 | 0.14920725961735426 | 0.7801897358192239 | -0.12495357570255437 | 1.1520296482163197 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.26851025139047024 | 0.80132878934347 | 0.002974312753492564 | 0.6668176427959681 | -0.2718029133825775 | 0.8534592337025604 |
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| Cash & Short Term Investments | 1.8834953842121214 | 2.226246456834827 | 1.5175795813019788 | 1.9825746096580803 | 0.7846572855197458 | 1.4973092097660827 |
1234
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| Earnings Per Share | 0.8267297941530624 | 0.8034669768813594 | 0.9691834978901225 | 0.9224257197443839 | 1.3710229851854911 | 1.0497053337075128 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 0.7590124589411948 | 0.6847852800943753 | 0.7569339178171985 | 0.7630608076948416 | 0.8944992365782198 | 0.8098865906202025 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 23.740158009845924 | 22.04893975390363 | 21.946726207546398 | 22.54402035707227 | 27.295140923534024 | 23.605731548277397 |
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| Price Per Share | 10.83 | 8.180000000000001 | 7.16 | 7.890000000000001 | 10.950000000000001 | 7.7 |
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| Effective Tax Rate | 0.19996316952541301 | 0.21510803232723075 | 0.28460242931509644 | 0.313485824415479 | 0.26732082836387294 | 0.23193845773093819 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.648431484563225 | 1.3639210595242162 | 0.3425443464193676 | 1.4473181686246352 | -0.22494279856179242 | 2.0342359937037253 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.6868213863016517 | -5.455249373718971 | -1.020339552866028 | -6.881673567225975 | 0.850896419940426 | -3.858485610814696 |
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| EBIT Per Revenue | 0.15233205596737046 | 0.138671333891852 | 0.15555042928752918 | 0.15234894583934142 | 0.1746175980614872 | 0.1591109208458803 |
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| Days of Sales Outstanding | 57.70680752215663 | 53.22808298149423 | 53.185668750663 | 51.693299507241754 | 60.37859966939592 | 55.997100617335 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0.0000001939496334351928 | 0 | 0.00000019572918909396959 | 0 | 0 | 0.00000020632264276380641 |
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| Days of Payables Outstanding | 12.733763183187584 | 12.733596134282807 | 14.303106222230921 | 16.37075194005887 | 16.578402796325758 | 14.733087274477889 |
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| Cash Conversion Cycle | 44.97304453291868 | 40.49448684721143 | 38.88256272416126 | 35.32254756718288 | 43.80019687307016 | 41.26401354917976 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.069316740646798 | 4.8847832293323545 | 0.6158060261742924 | 3.383208941899082 | -0.3645557428365037 | 4.389916336415675 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.2991439441978443 | 3.9893551939312375 | 0.012275540225220656 | 2.891583044673785 | -0.7929930170960751 | 3.252185947034032 |
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