GGE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-05 | 2023-12-28 | 2023-08-10 | 2023-05-05 | 2023-02-13 | 2023-01-13 |
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| Net Income/Starting Line | -2911146 | -17513597 | -90729080 | -90729080 | -1305079 | -573722 |
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| Cash From Operating Activities | -5475780 | -4469192 | 145173 | 145173 | -484118 | -672961 |
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| Depreciation and Amortization | 5488 | 8284 | 2834 | 2834 | 5792 | 5575 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120957326 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19370400 |
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| Other Non-Cash Items | 5239191 | 11458316 | 89914582 | 89914582 | 885373 | 101586926 |
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| Changes in Working Capital | -2570122 | 1577805 | 956837 | 956837 | 815169 | -104814 |
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| Accounts Receivable | 1856421 | 316380 | 1933706 | 1933706 | 298902 | -566521 |
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| Inventory | -5346467 | 2073279 | -1177778 | -1177778 | -902272 | -1172770 |
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| Accounts Payable | 285224 | -264668 | -569 | -569 | -14341 | -355 |
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| Deferred Revenue | 634700 | -547186 | 201478 | 201478 | 1432880 | 1634832 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 5757787 | -403387 | -403387 | -154400 | -5200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 5757787 | -403387 | -154400 | -5200000 | 8475215 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 961174 | 5354400 | -248987 | 5045600 | -5200000 |
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| Cash From Financing Activities | 7747011 | 5095470 | 0 | 106000 | 106000 | 5201470 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 7747011 | -212000 | 0 | 106000 | 106000 | 5201470 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 7747011 | 5307470 | 0 | 106000 | 5201470 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2295058 | -1470764 | -158314 | -158314 | 19680 | 92539 |
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| Net Change in Cash | 4566289 | -182169 | -416528 | -416528 | -512838 | -578952 |
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| Cash at Beginning of Period | 2677690 | 2859859 | 3276387 | 3276387 | 3789225 | 4368177 |
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| Cash at End of Period | 7243979 | 2677690 | 2859859 | 2859859 | 3276387 | 3789225 |
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| Free Cash Flow | -5475780 | 1288595 | -258214 | -9227 | -5684118 | 7802254 |
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| Operating Cash Flow | -5475780 | -4469192 | 145173 | 145173 | -484118 | -672961 |
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| Capital Expenditure | 0 | 5757787 | -403387 | -154400 | -5200000 | 8475215 |
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