GIII Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-25 | 2023-12-06 | 2023-09-07 | 2023-06-06 | 2023-03-27 | 2022-12-07 |
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| Net Income/Starting Line | 28854000 | 127640000 | 16438000 | 3236000 | -261117000 | 61103000 |
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| Cash From Operating Activities | 361311000 | 13792000 | 10648000 | 201831000 | 310731000 | -305436000 |
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| Depreciation and Amortization | 8393000 | 6595000 | 5959000 | 6576000 | 7741000 | 7270000 |
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| Deferred Income Tax | 4263000 | -1550000 | 253000 | 778000 | -53800000 | -1121000 |
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| Stock Based Compensation | 5436000 | 4890000 | 3001000 | 3837000 | 3558000 | 3672000 |
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| Other Non-Cash Items | 24654000 | 18046000 | 17244000 | 17408000 | 369952000 | 16536000 |
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| Changes in Working Capital | 289711000 | -141829000 | -32247000 | 169996000 | 244397000 | -392896000 |
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| Accounts Receivable | 300858000 | -343860000 | -24760000 | 180362000 | 207290000 | -393414000 |
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| Inventory | 71104000 | 213328000 | -174550000 | 79037000 | 191642000 | 141038000 |
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| Accounts Payable | -12097000 | -107312000 | 201125000 | -46749000 | -95697000 | -193964000 |
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| Deferred Revenue | -70154000 | 96015000 | -34062000 | -42654000 | -58838000 | 53444000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9026000 | -4536000 | -6139000 | -8630000 | -6833000 | 13458000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9026000 | -4536000 | -6139000 | -5030000 | -6724000 | -6275000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -3600000 | -109000 | -2701000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -3600000 | 0 | -22434000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 3652000 | 0 | 22434000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | -52000 | 1000 | 22434000 |
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| Cash From Financing Activities | -45549000 | -4759000 | -98573000 | -95752000 | -270542000 | 299306000 |
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| Debt Repayment | -45511000 | -58410000 | -114043000 | -121473000 | -381637000 | -191778000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -38000 | -33000 | -9331000 | -16769000 | -10327000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -38000 | 53651000 | 24801000 | 42490000 | 121422000 | 491084000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3702000 | -4841000 | 2070000 | 628000 | 7577000 | -7586000 |
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| Net Change in Cash | 310438000 | -344000 | -91994000 | 98077000 | 40933000 | -258000 |
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| Cash at Beginning of Period | 197391000 | 197735000 | 289729000 | 191652000 | 150719000 | 150977000 |
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| Cash at End of Period | 507829000 | 197391000 | 197735000 | 289729000 | 191652000 | 150719000 |
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| Free Cash Flow | 352285000 | 9256000 | 4509000 | 196801000 | 304007000 | -311711000 |
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| Operating Cash Flow | 361311000 | 13792000 | 10648000 | 201831000 | 310731000 | -305436000 |
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| Capital Expenditure | -9026000 | -4536000 | -6139000 | -5030000 | -6724000 | -6275000 |
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