GIII Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
1989 (Q2) 07-31 |
1989 (Q1) 04-30 |
1989 (Q4) 01-31 |
1988 (Q3) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 11.921444427115825 | 2.2881202013475397 | 14.3986029322302 | 56.49867119901112 | -0.760989466209019 | 3.7887501432008244 |
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| Price to Sales Ratio | 1.799108020324746 | 1.094753727357067 | 1.4349695420008155 | 1.2056248959344795 | 0.933104252201473 | 0.8587747925204419 |
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| Price to Book Ratio | 0.8875449472991628 | 0.7771468248160616 | 0.6849914370367155 | 0.5297695601497197 | 0.5754603565056213 | 0.5708191915219404 |
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 3.905716763415984 | 126.21247299049266 | 209.96605455755156 | 3.7160319307320595 | 2.6225396125747107 | -2.9707517540285715 |
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 3.8081470810465223 | 84.70291835846868 | 88.91218444778363 | 3.6234215754765127 | 2.5657897023470464 | -3.0317840726044083 |
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.15398532385024608 | 0.0033898077057000586 | 0.034693634779830784 | -0.5579719211113907 | 0.001433104250233043 | 0.054329247336464645 |
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.3583386679847984 | 1.3097515705311251 | 2.568356057255309 | 2.935944090076225 | 2.853718641474505 | 3.085529977704461 |
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| Quick Ratio | 2.16801315970731 | 1.760807777615449 | 1.1491702082652258 | 1.54364371003517 | 1.496566039625675 | 1.6043054955237896 |
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| Cash Ratio | 1.0287686273874252 | 0.3277047667113809 | 0.3168769190336083 | 0.5702170622885517 | 0.33096573983411304 | 0.23433481866606135 |
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| Debt Ratio | 0.17694553559573378 | 0.12890944821889527 | 0.13705174164451273 | 0.17376197062184404 | 0.164549910503778 | 0.11490839065217807 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.3060260859468734 | 0.23577054589481247 | 0.2639715219066431 | 0.3215422250908582 | 0.3221528343178524 | 0.23305417510654902 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.20624330860129222 | 0.1373887534939824 | 0.15189926236102153 | 0.15510959515312353 | 0.15693110186029785 | 0.12691421331981395 |
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| Total Debt to Capitalization | 0.23431850959163916 | 0.19078828725772284 | 0.20884293461648104 | 0.24330832491466678 | 0.2436577874781496 | 0.189005625066239 |
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| Interest Coverage Ratio | 7.626064367152547 | 17.261248185776488 | 3.3172144964180363 | 1.256192905933668 | 3.802937266569602 | 6.056192374781959 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.7615846718097888 | 0.03891483148286613 | 0.029185476333396375 | 0.45470541056881264 | 0.6961973983142367 | -0.8078735908843242 |
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.35773331485312154 | 0.4061558789628061 | 0.4193230578952075 | 0.4118126111749471 | 0.3295128436802165 | 0.31960244792956316 |
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| Operating Profit Margin | 0.06909289183061317 | 0.1783208853820131 | 0.047724857940981656 | 0.025163661062103007 | 0.07031019582691578 | 0.09015495702026989 |
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| Pretax Profit Margin | 0.04993710626034609 | 0.16505796028525643 | 0.03362884438455744 | 0.006736027194690309 | -0.35719335040518335 | 0.07267650252851945 |
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| Net Profit Margin | 0.037728398419418864 | 0.11961278593584541 | 0.024915082886075413 | 0.005334748899172257 | -0.3065430908163122 | 0.05666610096086522 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.4724365897732949 | 0.012924628201403792 | 0.016139177671914525 | 0.3327310584267107 | 0.36367136844766323 | -0.28325724126610524 |
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| Free Cash Flow Margin | 0.4606345337625624 | 0.008673894912427023 | 0.006834293024292129 | 0.32443878804264503 | 0.355801776159021 | -0.28907659192858387 |
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.010761743779940354 | 0.046425805822721364 | 0.006174933406660198 | 0.0012667925368851545 | -0.09656338194333074 | 0.018571092944820424 |
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| Return on Equity | 0.018612361797375923 | 0.08491105759635982 | 0.01189336632624637 | 0.0023441682295662204 | -0.18905004013142318 | 0.037665402174006844 |
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| Return on Capital Employed | 0.024155488183965887 | 0.08863016997292487 | 0.015449640120095719 | 0.007459025205484807 | 0.028160121049848687 | 0.03672550842581703 |
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| Return on Invested Capital | 0.0230499898307716 | 0.07058654283918481 | 0.01252050083039988 | 0.006679630578687981 | 0.026552376295320496 | 0.030236162618450937 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.3599436662796094 | 1.236195597651123 | 1.2703321966801513 | 1.2264208928004594 | 1.2658886487111145 | 1.223761398650604 |
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| Payables Turnover Ratio | 2.691016868367565 | 3.5323920265780733 | 1.3018176134181938 | 2.547321224583048 | 3.3796811949878474 | 3.287738512417434 |
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| Inventory Turnover Ratio | 0.9438306310599394 | 1.0712846347607052 | 0.47599452325751873 | 0.5660534215018689 | 0.8076225250054628 | 0.8142980975308189 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.8120086774276576 | 3.9015963086733016 | 2.327084376785626 | 2.0901510270043038 | 2.9120913952291527 | 3.981196095226843 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.28524252899113967 | 0.3881341401714525 | 0.24783916774008632 | 0.2374605742140386 | 0.31500753021764816 | 0.3277284413417822 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 16.724954621995757 | 23.338582332742824 | 14.432362077262983 | 13.105237004709847 | 18.1330220713073 | 22.706768025606472 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 7.901480525728782 | 0.30164249939855214 | 0.23292645579034868 | 4.360519379510003 | 6.594460950764007 | -6.431856469002695 |
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| Free Cash Flow Per Share | 7.704091674503029 | 0.20243641055923714 | 0.09863499146869668 | 4.251847210819686 | 6.451761460101867 | -6.563995114555256 |
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| Cash & Short Term Investments | 11.105670610361493 | 4.317105176825668 | 4.325480159250995 | 6.259538521367152 | 4.067317487266553 | 3.1738333894878705 |
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| Earnings Per Share | 2.524023006101428 | 11.166371410449885 | 1.438333989587435 | 0.27965259473706955 | -22.23421052631579 | 5.146816037735849 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 1.1555754805694665 | 4.161756665135709 | 0.6887824298901868 | 0.3297757421250486 | 1.2749363327674021 | 2.04712769541779 |
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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| Enterprise Value Per Share | 29.359381328318058 | 28.98424534698073 | 24.36542284639279 | 19.13022944302813 | 22.32479626485569 | 24.287630559299192 |
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| Price Per Share | 30.09 | 25.55 | 20.71 | 15.799999999999999 | 16.92 | 19.5 |
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| Effective Tax Rate | 0.26728810452724466 | 0.2768047236494734 | 0.26822012890431335 | 0.23127753303964757 | 0.14180067890798045 | 0.2235762502073577 |
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| Short Term Coverage Ratio | 5.045326965774371 | 0.11993460642109291 | 0.09077965812694488 | 1.0598029846357422 | 1.6490089420755167 | -2.14705675603481 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -40.03002437403058 | -3.0405643738977073 | -1.7344844437204756 | -40.12544731610338 | -46.212224866151104 | 48.675059760956174 |
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| EBIT Per Revenue | 0.06909289183061317 | 0.1783208853820131 | 0.047724857940981656 | 0.025163661062103007 | 0.07031019582691578 | 0.09015495702026989 |
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| Days of Sales Outstanding | 66.17921185383547 | 72.80401270721856 | 70.847609967852 | 73.38426842557317 | 71.09630068303005 | 73.54374806987673 |
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| Days of Inventory Outstanding | 95.35609148320216 | 84.01128615095227 | 189.07780573624146 | 158.99559402222047 | 111.43819942291881 | 110.52463498675158 |
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| Days of Payables Outstanding | 33.44460640805873 | 25.478485774747238 | 69.13410839763199 | 35.331233113221295 | 26.62973067799184 | 27.374439804163167 |
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| Cash Conversion Cycle | 128.0906969289789 | 131.33681308342358 | 190.79130730646145 | 197.04862933457235 | 155.90476942795704 | 156.69394325246515 |
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| Cash Conversion Ratio | 12.522042004574757 | 0.10805390159824507 | 0.6477673682929797 | 62.37051915945612 | -1.1863629595409269 | -4.998707101124331 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 12.209225757260693 | 0.07251645252272015 | 0.2743034432412702 | 60.81613102595797 | -1.160690900621948 | -5.101402549792973 |
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