GILD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-23 | 2023-11-07 | 2023-08-04 | 2023-05-03 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 1417000000 | 2172000000 | 1039000000 | 985000000 | 1633000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2219000000 | 2169000000 | 1756000000 | 2337000000 | 1744000000 | 2566000000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 688000000 | 684000000 | 681000000 | 94000000 | 528000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -370000000 | -68000000 | -221000000 | -303000000 | -338000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 201000000 | 202000000 | 198000000 | 165000000 | 174000000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 776000000 | 315000000 | 309000000 | 667000000 | 452000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -543000000 | -1549000000 | 331000000 | 136000000 | 117000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 220000000 | -612000000 | -86000000 | 635000000 | -281000000 |
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| Inventory | 0 | -307000000 | -82000000 | -226000000 | -227000000 | -276000000 |
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| Accounts Payable | 0 | -43000000 | -29000000 | -3000000 | -272000000 | 264000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -413000000 | -826000000 | 646000000 | -136000000 | 410000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2207000000 | -727000000 | -229000000 | -483000000 | -826000000 | -374000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -215000000 | -122000000 | -139000000 | -109000000 | -181000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -279000000 | -79000000 | -243000000 | -551000000 | -218000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -680000000 | -395000000 | -645000000 | -527000000 | -378000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 447000000 | 361000000 | 545000000 | 491000000 | 400000000 |
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| Other Investing Activities | -2207000000 | -233000000 | 6000000 | -1000000 | -130000000 | 3000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1361000000 | -1099000000 | -1518000000 | -1101000000 | -1406000000 | -1554000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1000000 | -2250000000 | -1068000000 | 0 | -1500000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 26000000 | 83000000 | 26000000 | 97000000 | 176000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -150000000 | -300000000 | -150000000 | -400000000 | -792000000 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | -943000000 | -953000000 | -944000000 | -969000000 | -915000000 |
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| Other Financing Activities | -1361000000 | -31000000 | 1902000000 | 1035000000 | -134000000 | 1477000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -18000000 | 37000000 | -7000000 | 14000000 | 13000000 | 75000000 |
1234
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| Net Change in Cash | -1367000000 | 380000000 | 1000000 | 768000000 | -476000000 | 713000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6085000000 | 5705000000 | 5704000000 | 4936000000 | 5412000000 | 4699000000 |
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| Cash at End of Period | 4718000000 | 6085000000 | 5705000000 | 5704000000 | 4936000000 | 5412000000 |
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| Free Cash Flow | 2219000000 | 1954000000 | 1634000000 | 2198000000 | 1635000000 | 2385000000 |
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| Operating Cash Flow | 2219000000 | 2169000000 | 1756000000 | 2337000000 | 1744000000 | 2566000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -215000000 | -122000000 | -139000000 | -109000000 | -181000000 |
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