GLNG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-11-21 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | 2023-03-31 | 2022-11-25 |
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| Net Income/Starting Line | -32847000 | 113880000 | 6806000 | -92758000 | -12211000 | 172364000 |
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| Cash From Operating Activities | 26462815 | 19164000 | 26977000 | 59666000 | 136583000 | 171607000 |
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| Depreciation and Amortization | 12794000 | 12473000 | 12450000 | 12577000 | 12384000 | 12448000 |
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| Deferred Income Tax | -766000 | -41570000 | 71268000 | 0 | -955000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 766000 | 1200000 | 1497000 | 2361000 | 955000 | 989000 |
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| Other Non-Cash Items | 132557679 | 558000 | 452000 | 185379000 | 90552000 | -16079000 |
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| Changes in Working Capital | -86041864 | -67377000 | -65496000 | -47893000 | 45858000 | 1885000 |
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| Accounts Receivable | -4411451 | 3267000 | -1063000 | 5377000 | 10034000 | 3525000 |
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| Inventory | -1 | 0 | -25000 | 25000 | 52000 | 1485000 |
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| Accounts Payable | -5028026 | 2467000 | -15082000 | 17654000 | -240000 | -214000 |
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| Deferred Revenue | -76602386 | -73111000 | -49326000 | -70949000 | 36012000 | -2911000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -93282859 | -13719000 | -109427000 | 87926000 | 436453000 | -25753000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -137637764 | -41925000 | -128016000 | -26205000 | -47067000 | -45124000 |
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| Payments for Acquisitions | 27247465 | 29571000 | 21118000 | 56097000 | 68494000 | 26903000 |
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| Purchases of Securities | -9026685 | -414638 | 0 | 0 | -12565 | 71970 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -1910253 | 1652619 | -1354000 | 46906000 | 412159000 | -11270000 |
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| Other Investing Activities | 28044378 | -2602981 | -1175000 | 11128000 | 2879565 | 3666030 |
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| Cash From Financing Activities | -16262270 | -48636000 | -35124000 | -140113000 | -188906000 | -54413000 |
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| Debt Repayment | -37152172 | -26416000 | -38522000 | -37875000 | -185623000 | -31745000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 10000000 | 75000000 | 100047000 | 152013 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -27626867 | -3287000 | -29447000 | -100047000 | -5121000 | -9295000 |
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| Dividends Paid | -29770000 | -28590000 | -33016000 | -11521000 | -15876000 | -13988000 |
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| Other Financing Activities | -78700255 | -343000 | -9139000 | -90717000 | 17561987 | 615000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -5422686 | 0 | -369000 | 369000 | -362000 | -82592000 |
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| Net Change in Cash | -88505000 | -43191000 | -117943000 | 7848000 | 383768000 | 8849000 |
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| Cash at Beginning of Period | 785845000 | 902786000 | 1020729000 | 1012881000 | 629113000 | 620264000 |
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| Cash at End of Period | 697340000 | 859595000 | 902786000 | 1020729000 | 1012881000 | 629113000 |
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| Free Cash Flow | -111174949 | -22761000 | -101039000 | 33461000 | 89516000 | 126483000 |
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| Operating Cash Flow | 26462815 | 19164000 | 26977000 | 59666000 | 136583000 | 171607000 |
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| Capital Expenditure | -137637764 | -41925000 | -128016000 | -26205000 | -47067000 | -45124000 |
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