| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
2009
(Q4)
12-31 |
2009
(Q3)
09-30 |
2009
(Q2)
06-30 |
2009
(Q1)
03-31 |
2008
(Q4)
12-31 |
2008
(Q3)
09-30 |
2008
(Q2)
06-30 |
2008
(Q1)
03-31 |
2007
(Q4)
12-31 |
2007
(Q3)
09-30 |
2007
(Q2)
06-30 |
2007
(Q1)
03-31 |
2006
(Q4)
12-31 |
2006
(Q3)
09-30 |
2006
(Q2)
06-30 |
2006
(Q1)
03-31 |
2005
(Q4)
12-31 |
2005
(Q3)
09-30 |
2005
(Q2)
06-30 |
2005
(Q1)
03-31 |
2004
(Q4)
12-31 |
2004
(Q3)
09-30 |
2004
(Q2)
06-30 |
2004
(Q1)
03-31 |
2003
(Q4)
12-31 |
2003
(Q3)
09-30 |
2003
(Q2)
06-30 |
2003
(Q1)
03-31 |
2002
(Q4)
12-31 |
2002
(Q3)
09-30 |
2002
(Q2)
06-30 |
2002
(Q1)
03-31 |
2001
(Q4)
12-31 |
2001
(Q3)
09-30 |
2001
(Q2)
06-30 |
2001
(Q1)
03-31 |
2000
(Q4)
12-31 |
2000
(Q3)
09-30 |
2000
(Q2)
06-30 |
2000
(Q1)
03-31 |
1999
(Q4)
12-31 |
1999
(Q3)
09-30 |
1999
(Q2)
06-30 |
1999
(Q1)
03-31 |
1998
(Q4)
12-31 |
1998
(Q3)
09-30 |
1998
(Q2)
06-30 |
1998
(Q1)
03-31 |
1997
(Q4)
12-31 |
1997
(Q3)
09-30 |
1997
(Q2)
06-30 |
1997
(Q1)
03-31 |
1996
(Q4)
12-31 |
1996
(Q3)
09-30 |
1996
(Q2)
06-30 |
1996
(Q1)
03-31 |
1995
(Q4)
12-31 |
1995
(Q3)
10-08 |
1995
(Q2)
06-18 |
1995
(Q1)
03-26 |
1994
(Q4)
12-31 |
1994
(Q3)
10-09 |
1994
(Q2)
06-19 |
1994
(Q1)
03-27 |
1993
(Q4)
12-31 |
1993
(Q3)
09-30 |
1993
(Q2)
06-30 |
1993
(Q1)
03-31 |
1992
(Q4)
12-31 |
1992
(Q3)
09-30 |
1992
(Q2)
06-30 |
1992
(Q1)
03-31 |
1991
(Q4)
12-31 |
1991
(Q3)
09-30 |
1991
(Q2)
06-30 |
1991
(Q1)
03-31 |
1990
(Q4)
12-31 |
1990
(Q3)
09-30 |
1990
(Q2)
06-30 |
1990
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-13 | 2024-11-01 | 2024-08-02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 1,464 | 470 | 469 | 185 | 340 | -95 | 104 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 2,266 | 784 | 708 | 151 | 623 | 699 | 521 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 1,331 | 337 | 340 | 319 | 335 | 339 | 335 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -131 | -110 | 11 | -50 | 18 | -52 | -9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 287 | 99 | 63 | 54 | 71 | 76 | 66 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 101 | 73 | -68 | 107 | -11 | 330 | 104 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -786 | -85 | -107 | -464 | -130 | 101 | -81 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -653 | -226 | -213 | 10 | -224 | -209 | -123 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -319 | -28 | -108 | -146 | -37 | -63 | -10 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 595 | 450 | 194 | -253 | 204 | 318 | 21 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -409 | -281 | 20 | -75 | -73 | 55 | 31 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -972 | -299 | -301 | -165 | -207 | -199 | -154 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -1,104 | -334 | -308 | -208 | -254 | -217 | -242 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | -168 | 74 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 47 | -50 | 7 | 43 | 47 | 186 | 14 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -1,240 | -324 | -293 | -403 | -220 | -332 | -304 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -43 | -36 | 53 | -47 | -13 | -212 | -5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -222 | -25 | -33 | -129 | -35 | -48 | -129 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -993 | -241 | -261 | -242 | -249 | -242 | -252 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 18 | -22 | -52 | 15 | 77 | 170 | 82 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -19 | -4 | 18 | 8 | -41 | 26 | -9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -120 | 157 | 132 | -409 | 155 | 194 | 54 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 1,768 | 1,491 | 1,359 | 1,768 | 1,613 | 1,419 | 1,365 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,648 | 1,648 | 1,491 | 1,359 | 1,768 | 1,613 | 1,419 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,162 | 450 | 400 | -57 | 369 | 482 | 279 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 2,266 | 784 | 708 | 151 | 623 | 699 | 521 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -1,104 | -334 | -308 | -208 | -254 | -217 | -242 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
