GNK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-03 | 2023-02-22 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 4937000 | -31864000 | 11541000 | 2860000 | 28826000 | 41048000 |
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| Cash From Operating Activities | 39618000 | 13218000 | 19382000 | 19566000 | 35875000 | 54289000 |
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| Depreciation and Amortization | 17069000 | 17389000 | 17153000 | 16304000 | 16385000 | 15938000 |
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| Deferred Income Tax | -28186000 | 28161000 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1355000 | 1397000 | 1219000 | 1559000 | 886000 | 840000 |
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| Other Non-Cash Items | 42513000 | -2065000 | -2924000 | -3601000 | -2981000 | -7138000 |
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| Changes in Working Capital | 1930000 | 200000 | -7632000 | 2444000 | -7241000 | 3601000 |
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| Accounts Receivable | 1707000 | 171000 | -3001000 | 8641000 | 533000 | -903000 |
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| Inventory | 818000 | -4605000 | 2067000 | -3428000 | 10580000 | -441000 |
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| Accounts Payable | -2229000 | 6045000 | -9614000 | -97000 | -4510000 | -1258000 |
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| Deferred Revenue | 1634000 | -1411000 | 2916000 | -2672000 | -13844000 | 6203000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -88331000 | 238000 | -678000 | -2853000 | -1500000 | -3535000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -88358000 | -721000 | -1845000 | -3088000 | -2231000 | -3535000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 27000 | 959000 | 1167000 | 235000 | 731000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 43353000 | -15131000 | -15209000 | -30416000 | -41765000 | -29891000 |
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| Debt Repayment | -49757000 | -8750000 | -8750000 | -8750000 | -8750000 | -8750000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -6404000 | -6381000 | -6459000 | -21666000 | -33015000 | -21141000 |
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| Other Financing Activities | 99514000 | -8750000 | -8750000 | -8750000 | -8750000 | -8750000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -28336202000 | -13303000 | 28349505000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -5360000 | -1675000 | 3495000 | -13703000 | -7390000 | 20863000 |
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| Cash at Beginning of Period | 51902000 | 53892000 | 50397000 | 64100000 | 71490000 | 50627000 |
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| Cash at End of Period | 46542000 | 52217000 | 53892000 | 50397000 | 64100000 | 71490000 |
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| Free Cash Flow | -48740000 | 12497000 | 17537000 | 16478000 | 33644000 | 50754000 |
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| Operating Cash Flow | 39618000 | 13218000 | 19382000 | 19566000 | 35875000 | 54289000 |
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| Capital Expenditure | -88358000 | -721000 | -1845000 | -3088000 | -2231000 | -3535000 |
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