GNTX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-22 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 106651806 | 116944195 | 104725412 | 109155403 | 97578261 | 86168329 |
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| Cash From Operating Activities | 129877130 | 169581286 | 125902173 | 120852023 | 120914110 | 101842964 |
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| Depreciation and Amortization | 23953768 | 22320015 | 22159241 | 24800288 | 24041648 | 23279378 |
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| Deferred Income Tax | -3638218 | -5864166 | -6748283 | -5264620 | 141959 | -22563564 |
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| Stock Based Compensation | 10473792 | 9985186 | 10948031 | 9744670 | 8519535 | 7255493 |
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| Other Non-Cash Items | 113403674 | 2000477 | 2612504 | 1052551 | 406976 | 847644 |
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| Changes in Working Capital | -14821587 | 24195579 | -7794732 | -18636269 | -9774269 | 6855684 |
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| Accounts Receivable | -19781263 | 29397279 | -732676 | -17542343 | -56373376 | 15919739 |
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| Inventory | -34064216 | -6780248 | -5426511 | 11743707 | 2590294 | 13925891 |
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| Accounts Payable | 6080702 | 13499717 | 5041342 | 11298006 | 11112425 | -15087713 |
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| Deferred Revenue | 32943190 | -11921169 | -6676887 | -24135639 | 32896388 | -7902233 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -55142494 | -110340586 | -62680459 | -53998630 | -72396645 | -53419361 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -35156428 | -62284659 | -31115806 | -47458920 | -42819075 | -37957336 |
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| Payments for Acquisitions | 9500 | -18936606200 | 45000 | 22200 | 118410 | -9580274 |
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| Purchases of Securities | -37537250 | 14759241 | -46663143 | -33767441 | -32178155 | -4802903 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 17541684 | 29017458 | 14100893 | 28580880 | 4593110 | 0 |
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| Other Investing Activities | -3285058 | 18844773574 | 952597 | -1375349 | -2110935 | -1078848 |
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| Cash From Financing Activities | -52165121 | -93439306 | -40253690 | -48639952 | -47819943 | -52602688 |
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| Debt Repayment | 0 | -29368873728 | -10422051 | -7926788 | -5956022 | -4237171 |
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| Common Stock Issued | 16833987 | 29398272000 | 10422051 | 7926788 | 5956022 | 4237171 |
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| Common Stock Repurchased | -41224840 | -70541762 | -22663575 | -28519794 | -25675972 | -28689116 |
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| Dividends Paid | -27774268 | -27990955 | -28012166 | -28046946 | -28099993 | -28150743 |
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| Other Financing Activities | 0 | -24304861 | 10422051 | 7926788 | 5956022 | 4237171 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 226208583981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 22569515 | -34198606 | 22968024 | 18213441 | 697522 | -4179085 |
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| Cash at Beginning of Period | 226435019 | 260633625 | 237665601 | 219452160 | 218754638 | 222933723 |
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| Cash at End of Period | 249004534 | 226435019 | 260633625 | 237665601 | 219452160 | 218754638 |
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| Free Cash Flow | 94720702 | 107296627 | 94786367 | 73393103 | 78095035 | 63885628 |
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| Operating Cash Flow | 129877130 | 169581286 | 125902173 | 120852023 | 120914110 | 101842964 |
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| Capital Expenditure | -35156428 | -62284659 | -31115806 | -47458920 | -42819075 | -37957336 |
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