GOLD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2024-02-14 | 2023-11-02 | 2023-08-08 | 2023-05-03 | 2023-02-15 |
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| Net Income/Starting Line | 293682236 | 479000000 | 368000000 | 305000000 | 120000000 | -735000000 |
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| Cash From Operating Activities | 803395134 | 997000000 | 1127000000 | 832000000 | 776000000 | 795000000 |
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| Depreciation and Amortization | 492788837 | 855000000 | 526000000 | 501000000 | 516000000 | 1078000000 |
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| Deferred Income Tax | 33848122 | 70500848 | 70365939 | 18219722 | 23001749 | -144240986 |
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| Stock Based Compensation | 13000000 | 26000000 | 15000000 | 6000000 | 19000000 | 23000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1337996358 | -288500848 | 154634061 | 35780278 | 163998251 | 714240986 |
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| Changes in Working Capital | -239923454 | -145000000 | -7000000 | -34000000 | -66000000 | -141000000 |
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| Accounts Receivable | 38825787 | -171000000 | 41000000 | -31000000 | 6000000 | -55000000 |
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| Inventory | -27874924 | 26000000 | -48000000 | -3000000 | -72000000 | -86000000 |
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| Accounts Payable | -140370153 | -5158971 | 15895162 | 72617770 | -119009049 | 74171465 |
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| Deferred Revenue | -110504163 | 5158971 | -15895162 | -72617770 | 119009049 | -74171465 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -701850768 | -766000000 | -689000000 | -743000000 | -618000000 | -780000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -724748027 | -861000000 | -768000000 | -769000000 | -688000000 | -891000000 |
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| Payments for Acquisitions | 21901726 | 22468628 | 14861165 | 13207434 | 3000228 | 13527460 |
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| Purchases of Securities | -43803452 | -23421792 | -17832201 | -18291348 | 0 | -17877165 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 44798985 | -1001519 | 2971036 | 5083914 | 0 | 4349705 |
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| Other Investing Activities | 45000000 | 96954683 | 79000000 | 26000000 | 66999772 | 111000000 |
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| Cash From Financing Activities | -304633099 | -342000000 | -333000000 | -309000000 | -221000000 | -815000000 |
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| Debt Repayment | -10000000 | -45000000 | -3000000 | -4000000 | -4000000 | -323000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110000000 |
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| Dividends Paid | -175000000 | -176000000 | -175000000 | -174000000 | -175000000 | -261000000 |
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| Other Financing Activities | -127428224 | -121000000 | -155000000 | -131000000 | -42000000 | -554000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2000000 | -2000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -188841198 | -113000000 | 104000000 | -220000000 | -63000000 | -800000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4126777587 | 4261000000 | 4157000000 | 4377000000 | 4440000000 | 5240000000 |
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| Cash at End of Period | 3937936389 | 4148000000 | 4261000000 | 4157000000 | 4377000000 | 4440000000 |
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| Free Cash Flow | 78647107 | 136000000 | 359000000 | 63000000 | 88000000 | -96000000 |
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| Operating Cash Flow | 803395134 | 997000000 | 1127000000 | 832000000 | 776000000 | 795000000 |
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| Capital Expenditure | -724748027 | -861000000 | -768000000 | -769000000 | -688000000 | -891000000 |
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