GPN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 11-30 |
2016 (Q3) 08-31 |
2016 (Q2) 05-31 |
2016 (Q1) 02-29 |
2015 (Q4) 11-30 |
2015 (Q3) 08-31 |
2015 (Q2) 05-31 |
2015 (Q1) 02-28 |
2014 (Q4) 11-30 |
2014 (Q3) 08-31 |
2014 (Q2) 05-31 |
2014 (Q1) 02-28 |
2013 (Q4) 11-30 |
2013 (Q3) 08-31 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-14 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-05-03 | 2023-02-17 |
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| Net Income/Starting Line | 313307000 | 372433000 | 376604000 | 284206000 | -4420000 | 258563000 |
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| Cash From Operating Activities | 416317000 | 657450000 | 426808000 | 564957000 | 599526000 | 709532000 |
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| Depreciation and Amortization | 461136000 | 448641000 | 458623000 | 462178000 | 407250000 | 400694000 |
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| Deferred Income Tax | -111886000 | -92207000 | -90107000 | -157620000 | -160040000 | -34119000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 35669000 | 36624000 | 47135000 | 89566000 | 40796000 |
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| Other Non-Cash Items | 1214111000 | 80451000 | 60168000 | -59435000 | 316285000 | 104870000 |
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| Changes in Working Capital | -341771000 | -187537000 | -415104000 | -11507000 | -49115000 | -61272000 |
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| Accounts Receivable | 50934000 | -27157000 | 7491000 | -89748000 | 30767000 | -4066000 |
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| Inventory | 0 | 266923000 | -75445000 | -71999000 | -119479000 | -209589000 |
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| Accounts Payable | -247242000 | 178564000 | -103357000 | 185014000 | -209113000 | 209589000 |
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| Deferred Revenue | -145463000 | -605867000 | -243793000 | -34774000 | 248710000 | -57206000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -147909000 | -241433000 | -118143000 | 205257000 | -4206793000 | -188603000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -145441000 | -157347000 | -169793000 | -168807000 | -162195000 | -152295000 |
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| Payments for Acquisitions | -2468000 | -125472000 | 1649000 | 424065000 | -4046785000 | -40703000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152295000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 42135000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -749000 | 50001000 | -50001000 | 2187000 | -149900000 |
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| Cash From Financing Activities | -163525000 | -317256000 | -242878000 | -909574000 | 3610829000 | -572126000 |
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| Debt Repayment | -991246000 | -1437756000 | -1755383000 | -4350845000 | -1555954000 | -701470000 |
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| Common Stock Issued | 11031000 | -9186470000 | 31803000 | 3733341000 | 5453129000 | 986370000 |
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| Common Stock Repurchased | -841188000 | -41226000 | -3556000 | -215486000 | -202785000 | -781576000 |
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| Dividends Paid | -63616000 | -64820000 | -64976000 | -64885000 | -65750000 | -65873000 |
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| Other Financing Activities | -260998000 | 10413016000 | 1549234000 | -11699000 | -17811000 | -9577000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -34035000 | 48249000 | -70273000 | 15959000 | 18584000 | 109310000 |
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| Net Change in Cash | -88461000 | 147010000 | -4486000 | -123401000 | 22146000 | 58113000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2256077000 | 2109865000 | 2114351000 | 2237752000 | 2215606000 | 2157493000 |
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| Cash at End of Period | 2167616000 | 2256875000 | 2109865000 | 2114351000 | 2237752000 | 2215606000 |
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| Free Cash Flow | 270876000 | 500103000 | 257015000 | 396150000 | 437331000 | 557237000 |
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| Operating Cash Flow | 416317000 | 657450000 | 426808000 | 564957000 | 599526000 | 709532000 |
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| Capital Expenditure | -145441000 | -157347000 | -169793000 | -168807000 | -162195000 | -152295000 |
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