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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 291.8 | 68.01 | 95.19 | 43.86 | 84.75 | 111.8 | 76.16 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 374.9 | 122 | 72.81 | 108.9 | 71.23 | 106.7 | 76.73 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0.943 | 0 | 0.305 | 0.314 | 0.324 | 0.332 | 0.338 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 17.84 | 0 | 11.04 | 2.23 | 4.58 | 11.96 | 8.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 2.47 | 0 | 1.76 | 1.42 | -0.712 | 4.83 | -0.66 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 61.31 | 41.21 | -39.38 | 61.88 | -2.4 | -36.04 | -10.12 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 0.549 | 12.77 | 3.89 | -0.796 | -15.32 | 13.75 | 2.96 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 1.77 | 4.04 | -0.094 | 7.48 | -9.65 | 3.44 | 2.68 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 14.24 | 10.17 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | -3.82 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -15.44 | -1.42 | -0.08 | -8.28 | -5.66 | 10.31 | 4.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -0.018 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -92.25 | -15.88 | -54.61 | -5.75 | -16.01 | -20.88 | -20.45 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -0.132 | -0.061 | -0.043 | 0 | -0.028 | -0.051 | 0.022 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.69 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -92.12 | -15.82 | -54.56 | -5.75 | -15.99 | -20.83 | -5.78 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -291.2 | -64.75 | -52.56 | -107.9 | -65.95 | -52 | -96.64 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 48.29 | -13.26 | 80.76 | 9.1 | -28.31 | -0.236 | -0.236 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -146.2 | 0 | -81 | -63.6 | -1.59 | 0 | -44.22 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -208.4 | -51.5 | -52.1 | -53.05 | -51.76 | -51.76 | -52.06 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 15.09 | 0 | -0.225 | -0.401 | 15.71 | 0 | -0.125 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 2.96 | 0.148 | -2.28 | 1.67 | 3.42 | -1.57 | 1.68 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1.75 | 41.5 | -36.63 | -3.12 | -7.31 | 32.23 | -38.68 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 126.2 | 86.42 | 123.1 | 126.2 | 133.5 | 101.3 | 139.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 127.9 | 127.9 | 86.42 | 123.1 | 126.2 | 133.5 | 101.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 374.8 | 121.9 | 72.77 | 108.9 | 71.2 | 106.6 | 76.73 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 374.9 | 122 | 72.81 | 108.9 | 71.23 | 106.7 | 76.73 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.132 | -0.061 | -0.043 | 0 | -0.028 | -0.051 | 0.022 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
