GSAT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-03-01 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -15078000 | -6169000 | 9000 | -3480000 | -5335000 | -204361000 |
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| Cash From Operating Activities | 5785000 | 25563000 | 20188000 | 22805000 | 32095000 | 10934000 |
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| Depreciation and Amortization | 23267000 | 21865000 | 21890000 | 21933000 | 21733000 | 24238000 |
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| Deferred Income Tax | -1840000 | 4139000 | -2299000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 11851000 | 4346000 | 2532000 | 3760000 | 6321000 | 2053000 |
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| Other Non-Cash Items | 4591000 | 2468000 | 2585000 | 13970000 | -3399000 | 192226000 |
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| Changes in Working Capital | -17006000 | -1086000 | -4529000 | -13378000 | 12775000 | -3222000 |
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| Accounts Receivable | 10611000 | 4182000 | 1694000 | -3794000 | -57000 | -4689000 |
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| Inventory | -2125000 | -2041000 | -89000 | 101000 | -1085000 | 545000 |
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| Accounts Payable | 2027000 | -1990000 | -237000 | -3208000 | -1099000 | -2166000 |
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| Deferred Revenue | -27519000 | -1237000 | -5897000 | -6477000 | 15016000 | 3088000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -33226999 | -17749000 | -53061000 | -71575000 | -14646000 | -2914000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7503000 | -14202000 | -112636000 | -6737000 | -14646000 | -2914000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -25723999 | -3547000 | 59575000 | -64838000 | -14000000 | -180000 |
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| Cash From Financing Activities | 19891000 | -8920000 | 77674000 | 37148000 | -162000 | -6335000 |
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| Debt Repayment | -23273000 | -6250000 | -79820000 | -148281000 | -5715000 | -6341000 |
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| Common Stock Issued | -528000 | 30000 | 498000 | 0 | 464000 | 6000 |
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| Common Stock Repurchased | 79820000 | 0 | -79820000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -2673000 | -2674000 | -2644000 | -3951000 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -33455000 | -26000 | 239460000 | 189380000 | 5089000 | -6335000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 159000 | -92000 | 46000 | 27000 | 46000 | -77000 |
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| Net Change in Cash | -7391999 | -1198000 | 44847000 | -11595000 | 17333000 | 1608000 |
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| Cash at Beginning of Period | 64135999 | 65334000 | 20487000 | 32082000 | 14749000 | 13141000 |
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| Cash at End of Period | 56744000 | 64136000 | 65334000 | 20487000 | 32082000 | 14749000 |
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| Free Cash Flow | -1718000 | 11361000 | -92448000 | 16068000 | 17449000 | 8020000 |
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| Operating Cash Flow | 5785000 | 25563000 | 20188000 | 22805000 | 32095000 | 10934000 |
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| Capital Expenditure | -7503000 | -14202000 | -112636000 | -6737000 | -14646000 | -2914000 |
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