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(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-08-06 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-06 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 406.4 | 95.02 | 95.44 | 123.4 | 92.56 | 81.15 | 88.03 |
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| Cash From Operating Activities | 440.3 | 112.5 | 119.2 | 102.8 | 105.8 | 118.2 | 105.5 |
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| Depreciation and Amortization | 117.1 | 34.05 | 30.33 | 26.58 | 26.12 | 23.45 | 24.54 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 6.37 | 0 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -67.03 | -1.92 | -10.43 | -41.13 | -13.55 | -5.97 | 4.27 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -22.5 | -14.7 | 1.77 | -8.15 | -1.42 | 17.47 | -11.36 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -8.54 | 0 | -3.23 | -7.01 | 1.7 | 7.33 | -1.58 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2.37 | 4.69 | -1.74 | 2.57 | -3.15 | -0.186 | -0.328 |
1234
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| Accounts Payable | 14.55 | 0.809 | 7.82 | 5.92 | 0 | 11.09 | 5.95 |
1234
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| Deferred Revenue | -30.87 | -20.2 | -1.07 | -9.63 | 0.029 | -0.76 | -15.4 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -418.7 | -188.8 | -9.77 | 0.716 | -220.9 | 17.44 | -45.84 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -289 | -3.25 | -2.68 | -61.95 | -221.2 | -4.47 | -6.84 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -4.55 | 0 | -4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -140.8 | -185.5 | -2.54 | 46.96 | 0.3 | 21.9 | -39 |
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| Cash From Financing Activities | -38.61 | -58.09 | -31.38 | 66.84 | -15.98 | -54.31 | -65.62 |
1234
|
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| Debt Repayment | 43.43 | -36.89 | -9.38 | 86.6 | 3.11 | -33.99 | -49.98 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -0.207 | 0 | 0 | 0 | -0.207 | 0 | 4.99 |
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| Dividends Paid | -79.16 | -21.19 | -21.15 | -18.43 | -18.39 | -18.35 | -15.64 |
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| Other Financing Activities | -2.68 | 0 | -0.85 | -1.33 | -0.495 | -2.62 | -4.99 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 |
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| Net Change in Cash | 90.84 | -126.1 | 78.08 | 170.4 | -131 | 81.33 | 1.9 |
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| Cash at Beginning of Period | 247.6 | 464.6 | 418 | 247.6 | 378.6 | 297.3 | 228.2 |
1234
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| Cash at End of Period | 338.5 | 338.5 | 496.1 | 418 | 247.6 | 378.6 | 230.1 |
1234
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| Free Cash Flow | 141.5 | 109.2 | 114 | 33.6 | -115.3 | 109.1 | 98.63 |
1234
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| Operating Cash Flow | 440.3 | 112.5 | 119.2 | 102.8 | 105.8 | 118.2 | 105.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -298.8 | -3.25 | -5.22 | -69.21 | -221.2 | -9.11 | -6.84 |
1234
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