GT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-13 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-02-13 | 2022-11-01 |
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| Net Income/Starting Line | -296000000 | -84000000 | -208000000 | -99000000 | -105000000 | 48000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1236000000 | 230000000 | 341000000 | -775000000 | 1148000000 | -94000000 |
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| Depreciation and Amortization | 250000000 | 245000000 | 255000000 | 251000000 | 246000000 | 237000000 |
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| Deferred Income Tax | -92000000 | -30000000 | -48000000 | -60000000 | -14000000 | -6000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 3000000 | 11000000 | 5000000 | 0 | 6000000 |
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| Other Non-Cash Items | 184000000 | 172000000 | 35000000 | 37000000 | 199000000 | 39000000 |
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| Changes in Working Capital | 996000000 | -71000000 | 331000000 | -862000000 | 929000000 | -418000000 |
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| Accounts Receivable | 757000000 | -441000000 | 228000000 | -603000000 | 1047000000 | -356000000 |
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| Inventory | 318000000 | 361000000 | 183000000 | 46000000 | 411000000 | -563000000 |
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| Accounts Payable | 35000000 | -181000000 | -102000000 | -302000000 | -367000000 | 381000000 |
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| Deferred Revenue | -114000000 | 190000000 | 22000000 | -3000000 | -162000000 | 120000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -217000000 | -173000000 | -189000000 | -456000000 | -266000000 | -245000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -243000000 | -271000000 | -245000000 | -291000000 | -296000000 | -254000000 |
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| Payments for Acquisitions | 26000000 | 271000000 | 245000000 | 2000000 | 28000000 | -8000000 |
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| Purchases of Securities | -1000000 | -5000000 | -20000000 | -82000000 | -3000000 | -31000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6000000 | 92000000 | 1000000 | 1000000 | 9000000 | 54000000 |
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| Other Investing Activities | -5000000 | -260000000 | -170000000 | -86000000 | -4000000 | -6000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1107000000 | -102000000 | -199000000 | 1075000000 | -925000000 | 368000000 |
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| Debt Repayment | -3902000000 | -2868000000 | -2401000000 | -2058000000 | -3457000000 | -2879000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -6000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2795000000 | 2766000000 | 2203000000 | 3135000000 | 2539000000 | 3247000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 15000000 | -9000000 | -4000000 | 8000000 | 32000000 | -34000000 |
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| Net Change in Cash | -73000000 | -54000000 | -51000000 | -148000000 | -11000000 | -5000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1058000000 | 1112000000 | 1163000000 | 1311000000 | 1322000000 | 1327000000 |
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| Cash at End of Period | 985000000 | 1058000000 | 1112000000 | 1163000000 | 1311000000 | 1322000000 |
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| Free Cash Flow | 993000000 | -41000000 | 96000000 | -1066000000 | 852000000 | -348000000 |
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| Operating Cash Flow | 1236000000 | 230000000 | 341000000 | -775000000 | 1148000000 | -94000000 |
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| Capital Expenditure | -243000000 | -271000000 | -245000000 | -291000000 | -296000000 | -254000000 |
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