| Period Ending: |
LTM
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2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-12 | 2021-11-10 | 2021-11-05 | 2020-11-19 | 2020-08-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -268.6 | -48.09 | -62.1 | -67.01 | -91.41 | -64.58 | -14.42 |
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| Cash From Operating Activities | -270.7 | -110.5 | -54.93 | -65.8 | -39.49 | -59.24 | -43.04 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 41.94 | 14.46 | 0.686 | 6.68 | 20.1 | 0.335 | 0.32 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | -12.78 | 0.329 | -0.332 | -0.47 | -12.31 | 19.63 | -6.53 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 68.64 | 8.9 | 3.89 | 5.35 | 50.49 | 23.56 | -32.66 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | -100.4 | -78.67 | 8.81 | -1.51 | -29 | -27.3 | 15.41 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | 0.459 | -7.42 | -5.89 | -8.85 | 22.62 | -10.88 | -5.16 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -7.75 | 0 | -7.75 | 0 | 0 | -16.63 | -4.46 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 2.2 | 7.28 | 0 | -9.31 | 4.23 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 6 | -14.7 | 1.86 | 0.454 | 18.39 | 5.75 | -0.7 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 57.32 | 28.34 | 15.36 | 11.63 | 2 | -3.04 | 8.3 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4.07 | -1.76 | -0.812 | -0.72 | -0.783 | -0.755 | -1.26 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -1.25 | 0 | -1.25 | 0 | 0 | -0.978 | -3.75 |
1234
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| Purchases of Securities | -0.013 | 0 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 17.43 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 45.23 | 30.1 | 0 | 12.35 | 2.78 | -1.31 | 13.31 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 132.2 | 35.72 | 16.88 | 44.16 | 35.44 | 3.74 | 60.15 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 97.67 | 0 | -20.29 | 0 | 118 | -10.29 | -9.26 |
1234
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| Dividends Paid | -23.42 | -5.18 | -2.77 | -3.19 | -12.28 | -3.57 | -3.71 |
1234
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| Other Financing Activities | 155.6 | 40.9 | 19.65 | 47.35 | 47.72 | 7.31 | 63.87 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -56.44 | -46.43 | -22.7 | -10.01 | 14.4 | -58.54 | 25.41 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 124.2 | 114.2 | 114.2 | 124.2 | 109.8 | 168.3 | 142.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 67.72 | 67.72 | 91.45 | 114.2 | 124.2 | 109.8 | 168.3 |
1234
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| Free Cash Flow | -274.8 | -112.2 | -55.74 | -66.52 | -40.28 | -59.99 | -44.3 |
1234
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| Operating Cash Flow | -270.7 | -110.5 | -54.93 | -65.8 | -39.49 | -59.24 | -43.04 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -4.07 | -1.76 | -0.812 | -0.72 | -0.783 | -0.755 | -1.26 |
1234
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