H Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-16 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 26000000 | 68000000 | 68000000 | 58000000 | 294000000 | 28000000 |
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| Cash From Operating Activities | 371000000 | 55000000 | 146000000 | 225000000 | 271000000 | 20000000 |
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| Depreciation and Amortization | 100000000 | 109000000 | 109000000 | 107000000 | 116000000 | 104000000 |
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| Deferred Income Tax | -61000000 | -37000000 | -8000000 | -19000000 | -252000000 | -5000000 |
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| Stock Based Compensation | 15000000 | 14000000 | 15000000 | 31000000 | 14000000 | 3000000 |
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| Other Non-Cash Items | -25000000 | 17000000 | 36000000 | -29000000 | -100000000 | 52000000 |
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| Changes in Working Capital | 316000000 | -116000000 | -74000000 | 77000000 | 199000000 | -162000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -209000000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 316000000 | -116000000 | -74000000 | 77000000 | 103000000 | -162000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -61000000 | -66000000 | -89000000 | -149000000 | -14000000 | 229000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -64000000 | -64000000 | -50000000 | -30000000 | -59000000 | -38000000 |
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| Payments for Acquisitions | -7000000 | 6000000 | -54000000 | -156000000 | 15000000 | -122000000 |
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| Purchases of Securities | -112000000 | -148000000 | -195000000 | -35000000 | -172000000 | -118000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 117000000 | 151000000 | 222000000 | 86000000 | 174000000 | 499000000 |
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| Other Investing Activities | 5000000 | -11000000 | -12000000 | -14000000 | 28000000 | 8000000 |
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| Cash From Financing Activities | -112000000 | -203000000 | -130000000 | -133000000 | -801000000 | -163000000 |
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| Debt Repayment | -1000000 | -639000000 | -6000000 | -14000000 | -694000000 | -1000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 783000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -95000000 | -144000000 | -108000000 | -106000000 | -106000000 | -162000000 |
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| Dividends Paid | -15000000 | -16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1000000 | -187000000 | -16000000 | -13000000 | -1000000 | -163000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3000000 | 1000000 | -2000000 | -4000000 | -8000000 | 15000000 |
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| Net Change in Cash | 201000000 | -213000000 | -75000000 | -61000000 | -550000000 | 99000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 714000000 | 931000000 | 1006000000 | 1067000000 | 1617000000 | 1518000000 |
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| Cash at End of Period | 915000000 | 718000000 | 931000000 | 1006000000 | 1067000000 | 1617000000 |
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| Free Cash Flow | 307000000 | -9000000 | 96000000 | 195000000 | 212000000 | -18000000 |
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| Operating Cash Flow | 371000000 | 55000000 | 146000000 | 225000000 | 271000000 | 20000000 |
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| Capital Expenditure | -64000000 | -64000000 | -50000000 | -30000000 | -59000000 | -38000000 |
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