HAL.AS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 450500000 | 225250000 | 550000000 | 275000000 | 808000000 | 404000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1505700000 | 752850000 | 909000000 | 454500000 | 1058700000 | 529350000 |
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| Depreciation and Amortization | 536100000 | 241950000 | 531500000 | 253950000 | 614900000 | 238850000 |
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| Deferred Income Tax | -1085200000 | 0 | 0 | 0 | -1246100000 | -17300000 |
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| Stock Based Compensation | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 16300000 | 16300000 |
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| Other Non-Cash Items | 1236800000 | 172100000 | 1008300000 | -15550000 | 530400000 | -327850000 |
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| Changes in Working Capital | 354500000 | 100550000 | -117800000 | -58900000 | 335200000 | 198050000 |
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| Accounts Receivable | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 |
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| Inventory | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | -1100000 | -1100000 |
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| Accounts Payable | 253950000 | 0 | 0 | 0 | 137150000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 85500000 | 85500000 | -58900000 | -58900000 | 197050000 | 197050000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | -58900000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 26300000 | 13150000 | 4700000 | 2350000 | -1270400000 | -637750000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -647400000 | -308000000 | -566500000 | -271300000 | -667100000 | -321150000 |
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| Payments for Acquisitions | 502400000 | 128400000 | -377400000 | -128400000 | -1461000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 22900000 | 0 | -82100000 | 0 | -33900000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 101700000 | 0 | 1030700000 | 0 | 891600000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 46700000 | 192750000 | 402050000 | 402050000 | -316600000 | -316600000 |
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| Cash From Financing Activities | -756000000 | -378000000 | -1088600000 | -544300000 | 497000000 | 251050000 |
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| Debt Repayment | -609800000 | 0 | -612700000 | 0 | -598400000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -97400000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -900000 | -450000 | -1700000 | -850000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -110750000 | -110750000 | -50000 | -50000 |
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| Other Financing Activities | -37300000 | -377550000 | -155300000 | -432700000 | -2300000 | 251100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -400000 | -400000 | -1500000 | -1500000 | -2950000 | -2950000 |
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| Net Change in Cash | 722400000 | 387600000 | -177900000 | -88950000 | 263200000 | 139550000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1866000000 | 0 | 2043900000 | 0 | 1780700000 | 1786600000 |
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| Cash at End of Period | 2588400000 | 387600000 | 1866000000 | -88950000 | 2043900000 | 1926150000 |
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| Free Cash Flow | 858300000 | 444850000 | 342500000 | 183200000 | 391600000 | 208200000 |
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| Operating Cash Flow | 1505700000 | 752850000 | 909000000 | 454500000 | 1058700000 | 529350000 |
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| Capital Expenditure | -647400000 | -308000000 | -566500000 | -271300000 | -667100000 | -321150000 |
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