HAS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 10-01 |
2023 (Q2) 07-02 |
2023 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 12-25 |
2022 (Q3) 09-25 |
2022 (Q2) 06-26 |
2022 (Q1) 03-27 |
2021 (Q4) 12-26 |
2021 (Q3) 09-26 |
2021 (Q2) 06-27 |
2021 (Q1) 03-28 |
2020 (Q4) 12-27 |
2020 (Q3) 09-27 |
2020 (Q2) 06-28 |
2020 (Q1) 03-29 |
2019 (Q4) 12-29 |
2019 (Q3) 09-29 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-30 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 07-01 |
2018 (Q1) 04-01 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 10-01 |
2017 (Q2) 07-02 |
2017 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 12-25 |
2016 (Q3) 09-25 |
2016 (Q2) 06-26 |
2016 (Q1) 03-27 |
2015 (Q4) 12-27 |
2015 (Q3) 09-27 |
2015 (Q2) 06-28 |
2015 (Q1) 03-29 |
2014 (Q4) 12-28 |
2014 (Q3) 09-28 |
2014 (Q2) 06-29 |
2014 (Q1) 03-30 |
2013 (Q4) 12-29 |
2013 (Q3) 09-29 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-30 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-01 |
2012 (Q1) 04-01 |
2011 (Q4) 12-25 |
2011 (Q3) 09-25 |
2011 (Q2) 06-26 |
2011 (Q1) 03-27 |
2010 (Q4) 12-26 |
2010 (Q3) 09-26 |
2010 (Q2) 06-27 |
2010 (Q1) 03-28 |
2009 (Q4) 12-27 |
2009 (Q3) 09-27 |
2009 (Q2) 06-28 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 09-28 |
2008 (Q2) 06-29 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-01 |
2007 (Q1) 04-01 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-02 |
2006 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 12-25 |
2005 (Q3) 09-25 |
2005 (Q2) 06-26 |
2005 (Q1) 03-27 |
2004 (Q4) 12-26 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 09-29 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-30 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 07-01 |
2001 (Q1) 04-01 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 10-01 |
2000 (Q2) 07-02 |
2000 (Q1) 04-02 |
1999 (Q4) 12-26 |
1999 (Q3) 09-26 |
1999 (Q2) 06-27 |
1999 (Q1) 03-28 |
1998 (Q4) 12-27 |
1998 (Q3) 09-27 |
1998 (Q2) 06-28 |
1998 (Q1) 03-29 |
1997 (Q4) 12-28 |
1997 (Q3) 09-28 |
1997 (Q2) 06-29 |
1997 (Q1) 03-30 |
1996 (Q4) 12-29 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 10-01 |
1995 (Q2) 07-02 |
1995 (Q1) 04-02 |
1994 (Q4) 12-25 |
1994 (Q3) 09-25 |
1994 (Q2) 06-26 |
1994 (Q1) 03-27 |
1993 (Q4) 12-26 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-08-04 | 2023-05-03 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 58200000 | -1061099999 | -170400000 | -234900000 | -21700000 | -128600000 |
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| Cash From Operating Activities | 177800000 | 390700000 | 215700000 | 30400000 | 88800000 | 110700000 |
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| Depreciation and Amortization | 46400000 | 181300000 | 121000000 | 53400000 | 47000000 | 246800000 |
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| Deferred Income Tax | 10800000 | -196400000 | -22200000 | -331100000 | -2800000 | -63500000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 16500000 | 19300000 | 20900000 | 15700000 | 17200000 |
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| Other Non-Cash Items | 5400000 | 1168899999 | 720200000 | 698900000 | 122000000 | 280100000 |
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| Changes in Working Capital | 48700000 | 281500000 | -452200000 | -482400000 | -71400000 | -241300000 |
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| Accounts Receivable | 388300000 | 101800000 | -323800000 | -217100000 | 454600000 | 137800000 |
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| Inventory | -7900000 | 204100000 | 101400000 | -15900000 | -32500000 | 187700000 |
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| Accounts Payable | -279300000 | 17800000 | -241300000 | -216100000 | -167000000 | -256000000 |
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| Deferred Revenue | -52400000 | -42200000 | 11500000 | -33300000 | -326500000 | -310800000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -48100000 | 280200000 | -46800000 | -60200000 | -55600000 | -47200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -45800000 | -48900000 | -48300000 | -58900000 | -53200000 | -43500000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 329600000 | 0 | 0 | 0 | 146300000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -2300000 | -500000 | 1500000 | -1300000 | -2400000 | -150000000 |
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| Cash From Financing Activities | -108900000 | -400100000 | -121800000 | -139600000 | -156600000 | -110300000 |
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| Debt Repayment | 0 | -294400000 | -16300000 | -55200000 | -35500000 | -24000000 |
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| Common Stock Issued | 200000 | 0 | 1200000 | 500000 | 14000000 | 2900000 |
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| Common Stock Repurchased | -10200000 | -1100000 | -1200000 | -500000 | -14000000 | -2900000 |
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| Dividends Paid | -97200000 | -97100000 | -97100000 | -97100000 | -96700000 | -96700000 |
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| Other Financing Activities | -11900000 | -8600000 | -8400000 | 12700000 | -24400000 | 10400000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4000000 | 18700000 | -7800000 | -200000 | -3500000 | 3500000 |
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| Net Change in Cash | 24800000 | 359900000 | -31100000 | -169600000 | -126900000 | -38500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 545400000 | 185500000 | 216600000 | 386200000 | 513100000 | 551600000 |
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| Cash at End of Period | 570200000 | 545400000 | 185500000 | 216600000 | 386200000 | 513100000 |
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| Free Cash Flow | 132000000 | 341800000 | 167400000 | -28500000 | 35600000 | 67200000 |
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| Operating Cash Flow | 177800000 | 390700000 | 215700000 | 30400000 | 88800000 | 110700000 |
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| Capital Expenditure | -45800000 | -48900000 | -48300000 | -58900000 | -53200000 | -43500000 |
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