HBI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-03 | 2023-02-08 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 77941000 | -38799000 | -22464000 | -34404000 | -418108000 | 80101000 |
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| Cash From Operating Activities | 274405000 | 155111000 | 87696000 | 44537000 | 132880000 | -50608000 |
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| Depreciation and Amortization | 26457000 | 28134000 | 26095000 | 24351000 | 27961000 | 27068000 |
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| Deferred Income Tax | -84745000 | 0 | 0 | 0 | 382913000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 20546000 | 0 | 0 | 0 | 6271000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 10007000 | -2073000 | 16239000 | 13502000 | 19140000 | 11313000 |
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| Changes in Working Capital | 240218000 | 167849000 | 67826000 | 41088000 | 114703000 | -169090000 |
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| Accounts Receivable | 162080000 | -34502000 | -4972000 | 51643000 | 217148000 | -23919000 |
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| Inventory | 155390000 | 311636000 | 125095000 | 7861000 | 174903000 | -72529000 |
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| Accounts Payable | -69191000 | -164440000 | -4142000 | 43171000 | -219268000 | -74052000 |
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| Deferred Revenue | -8061000 | 55155000 | -48155000 | -61587000 | -58080000 | 1410000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -8106000 | -854000 | -9223000 | -5300000 | -37092000 | -32972000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8266000 | -2220000 | -9326000 | -24244000 | -41167000 | -33009000 |
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| Payments for Acquisitions | 159000 | 66000 | 103000 | 3000 | -102000 | 37000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000 | 1300000 | 103000 | 18941000 | 4177000 | 37000 |
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| Cash From Financing Activities | -272304000 | -144610000 | -98981000 | -64180000 | -139419000 | 118942000 |
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| Debt Repayment | -272267000 | -1461018000 | -1116864000 | -2563005000 | -1076050000 | -1004250000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | -25018000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 25018000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -52350000 | -52341000 |
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| Other Financing Activities | -37000 | 1316408000 | 1017883000 | 2498825000 | 988981000 | 1175533000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 20415000 | -10388000 | -869000 | -261000 | 28913000 | -30153000 |
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| Net Change in Cash | 14410000 | -741000 | -21377000 | -25204000 | -14718000 | 5209000 |
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| Cash at Beginning of Period | 191091000 | 191832000 | 213209000 | 238413000 | 253131000 | 247922000 |
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| Cash at End of Period | 205501000 | 191091000 | 191832000 | 213209000 | 238413000 | 253131000 |
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| Free Cash Flow | 266139000 | 152891000 | 78370000 | 20293000 | 91713000 | -83617000 |
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| Operating Cash Flow | 274405000 | 155111000 | 87696000 | 44537000 | 132880000 | -50608000 |
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| Capital Expenditure | -8266000 | -2220000 | -9326000 | -24244000 | -41167000 | -33009000 |
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