HD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-28 |
2023 (Q3) 10-29 |
2023 (Q2) 07-30 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-29 |
2022 (Q3) 10-30 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 05-01 |
2022 (Q4) 01-30 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 08-01 |
2021 (Q1) 05-02 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 11-01 |
2020 (Q2) 08-02 |
2020 (Q1) 05-03 |
2020 (Q4) 02-02 |
2019 (Q3) 11-03 |
2019 (Q2) 08-04 |
2019 (Q1) 05-05 |
2019 (Q4) 02-03 |
2018 (Q3) 10-28 |
2018 (Q2) 07-29 |
2018 (Q1) 04-29 |
2018 (Q4) 01-28 |
2017 (Q3) 10-29 |
2017 (Q2) 07-30 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-29 |
2016 (Q3) 10-30 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 05-01 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 11-01 |
2015 (Q2) 08-02 |
2015 (Q1) 05-03 |
2015 (Q4) 02-01 |
2014 (Q3) 11-02 |
2014 (Q2) 08-03 |
2014 (Q1) 05-04 |
2014 (Q4) 02-02 |
2013 (Q3) 11-03 |
2013 (Q2) 08-04 |
2013 (Q1) 05-05 |
2013 (Q4) 02-03 |
2012 (Q3) 10-28 |
2012 (Q2) 07-29 |
2012 (Q1) 04-29 |
2012 (Q4) 01-29 |
2011 (Q3) 10-30 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 05-01 |
2011 (Q4) 01-30 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 08-01 |
2010 (Q1) 05-02 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 11-01 |
2009 (Q2) 08-02 |
2009 (Q1) 05-03 |
2009 (Q4) 02-01 |
2008 (Q3) 11-02 |
2008 (Q2) 08-03 |
2008 (Q1) 05-04 |
2008 (Q4) 02-03 |
2007 (Q3) 10-28 |
2007 (Q2) 07-29 |
2007 (Q1) 04-29 |
2007 (Q4) 01-28 |
2006 (Q3) 10-29 |
2006 (Q2) 07-30 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-29 |
2005 (Q3) 10-30 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 05-01 |
2005 (Q4) 01-30 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 08-01 |
2004 (Q1) 05-02 |
2004 (Q4) 02-01 |
2003 (Q3) 11-02 |
2003 (Q2) 08-03 |
2003 (Q1) 05-04 |
2003 (Q4) 02-02 |
2002 (Q3) 11-03 |
2002 (Q2) 08-04 |
2002 (Q1) 05-05 |
2002 (Q4) 02-03 |
2001 (Q3) 10-28 |
2001 (Q2) 07-29 |
2001 (Q1) 04-29 |
2001 (Q4) 01-28 |
2000 (Q3) 10-30 |
2000 (Q2) 07-30 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-30 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 08-01 |
1999 (Q1) 05-02 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 11-01 |
1998 (Q2) 08-02 |
1998 (Q1) 05-03 |
1998 (Q4) 02-01 |
1997 (Q3) 11-02 |
1997 (Q2) 08-03 |
1997 (Q1) 05-04 |
1997 (Q4) 02-02 |
1996 (Q3) 10-27 |
1996 (Q2) 07-28 |
1996 (Q1) 04-28 |
1996 (Q4) 01-28 |
1995 (Q3) 10-29 |
1995 (Q2) 07-30 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-29 |
1994 (Q3) 10-29 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 05-01 |
1994 (Q4) 01-30 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-13 | 2023-11-21 | 2023-08-22 | 2023-05-23 | 2023-03-15 | 2022-11-22 |
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| Net Income/Starting Line | 2801000000 | 3810000000 | 4659000000 | 3873000000 | 3362000000 | 4339000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4733000000 | 4234000000 | 6591000000 | 5614000000 | 4594000000 | 2839000000 |
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| Depreciation and Amortization | 832000000 | 827000000 | 795000000 | 793000000 | 759000000 | 743000000 |
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| Deferred Income Tax | 65000000 | -310000000 | 11000000 | -59000000 | 9000000 | 224000000 |
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| Stock Based Compensation | 80000000 | 85000000 | 91000000 | 124000000 | 80000000 | 90000000 |
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| Other Non-Cash Items | 664000000 | 157000000 | 59000000 | 74000000 | 45000000 | 133000000 |
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| Changes in Working Capital | 955000000 | -335000000 | 976000000 | 809000000 | 339000000 | -2690000000 |
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| Accounts Receivable | 672000000 | 575000000 | -1979000000 | -893000000 | 423000000 | -17000000 |
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| Inventory | 2006000000 | 380000000 | 2208000000 | -457000000 | 918000000 | 261000000 |
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| Accounts Payable | -1598000000 | -742000000 | -229000000 | 1158000000 | -1009000000 | -2647000000 |
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| Deferred Revenue | -125000000 | -548000000 | 976000000 | 1001000000 | 7000000 | -287000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1581000000 | -1246000000 | -999000000 | -903000000 | -895000000 | -784000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -858000000 | -671000000 | -792000000 | -905000000 | -903000000 | -769000000 |
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| Payments for Acquisitions | -719000000 | -580000000 | -215000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -4000000 | 5000000 | 8000000 | 2000000 | 8000000 | -15000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1520000000 | -3657000000 | -4078000000 | -6188000000 | -3446000000 | -749000000 |
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| Debt Repayment | -1924000000 | -70000000 | -67000000 | -1063000000 | -967000000 | -596000000 |
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| Common Stock Issued | 131000000 | 17000000 | 160000000 | 15000000 | 118000000 | 4000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1486000000 | -1511000000 | -2067000000 | -2887000000 | -1560000000 | -1174000000 |
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| Dividends Paid | -2079000000 | -2089000000 | -2097000000 | -2118000000 | -1933000000 | -1946000000 |
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| Other Financing Activities | 3838000000 | -4000000 | -7000000 | -135000000 | 896000000 | 2963000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 70000000 | -87000000 | 40000000 | -20000000 | 42000000 | -103000000 |
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| Net Change in Cash | 1702000000 | -756000000 | 1554000000 | -1497000000 | 295000000 | 1203000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2058000000 | 2814000000 | 1260000000 | 2757000000 | 2462000000 | 1259000000 |
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| Cash at End of Period | 3760000000 | 2058000000 | 2814000000 | 1260000000 | 2757000000 | 2462000000 |
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| Free Cash Flow | 3875000000 | 3563000000 | 5799000000 | 4709000000 | 3691000000 | 2070000000 |
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| Operating Cash Flow | 4733000000 | 4234000000 | 6591000000 | 5614000000 | 4594000000 | 2839000000 |
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| Capital Expenditure | -858000000 | -671000000 | -792000000 | -905000000 | -903000000 | -769000000 |
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