HEIA.AS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q2) 06-30 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q2) 06-30 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q2) 06-30 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q2) 06-30 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q2) 06-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q2) 06-30 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q2) 06-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q2) 06-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1148000000 | 1156000000 | 1417000000 | 1265000000 | 2290000000 | 1034000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3398000000 | 1032000000 | 2327000000 | 2169000000 | 2600000000 | 1581000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1852000000 | 1244000000 | 954000000 | 932000000 | 1089000000 | 870000000 |
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| Deferred Income Tax | -851000000 | 0 | 87000000 | 0 | -1654000000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 31000000 | 0 | 57000000 | 0 | 51000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 3227000000 | 3170000000 | 2412000000 | 2368000000 | -1263000000 | 137000000 |
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| Changes in Working Capital | 862000000 | -1040000000 | -371000000 | -316000000 | 433000000 | -460000000 |
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| Accounts Receivable | 827000000 | -869000000 | 482000000 | -1150000000 | 470000000 | -1167000000 |
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| Inventory | 607000000 | -611000000 | -182000000 | -611000000 | 22000000 | -330000000 |
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| Accounts Payable | -570000000 | 470000000 | -564000000 | 1545000000 | 83000000 | 1185000000 |
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| Deferred Revenue | -2000000 | -30000000 | -107000000 | -100000000 | -142000000 | -148000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -895000000 | -2967000000 | -1578000000 | -1099000000 | -687000000 | -1600000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1209000000 | -1468000000 | -985000000 | -1026000000 | -688000000 | -909000000 |
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| Payments for Acquisitions | 345000000 | -1026000000 | -477000000 | 36000000 | 113000000 | 20000000 |
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| Purchases of Securities | -5000000 | -404000000 | -8000000 | -37000000 | -16000000 | -662000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 7000000 | 46000000 | 8000000 | 0 | 3000000 | 8000000 |
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| Other Investing Activities | -33000000 | -115000000 | -116000000 | -72000000 | -99000000 | -57000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1993000000 | 1463000000 | -1228000000 | -1508000000 | -616000000 | -2257000000 |
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| Debt Repayment | -1314000000 | -3451000000 | -605000000 | -685000000 | -237000000 | -1554000000 |
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| Common Stock Issued | 1326000000 | -2235000000 | 1008000000 | 716000000 | -14000000 | 26000000 |
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| Common Stock Repurchased | -14000000 | -928000000 | -20000000 | -23000000 | -14000000 | 1538000000 |
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| Dividends Paid | -495000000 | -840000000 | -447000000 | -652000000 | -217000000 | -579000000 |
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| Other Financing Activities | -1482000000 | -288000000 | -1144000000 | -8000000 | -134000000 | -150000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -60000000 | -171000000 | -49000000 | 28000000 | 6000000 | 10000000 |
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| Net Change in Cash | 209000000 | -597000000 | -124000000 | -359000000 | 1281000000 | -2033000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2168000000 | 2765000000 | 2889000000 | 3248000000 | 1967000000 | 4000000000 |
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| Cash at End of Period | 2377000000 | 2168000000 | 2765000000 | 2889000000 | 3248000000 | 1967000000 |
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| Free Cash Flow | 2189000000 | -436000000 | 1342000000 | 1143000000 | 1912000000 | 672000000 |
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| Operating Cash Flow | 3398000000 | 1032000000 | 2327000000 | 2169000000 | 2600000000 | 1581000000 |
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| Capital Expenditure | -1209000000 | -1468000000 | -985000000 | -1026000000 | -688000000 | -909000000 |
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