HIFS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 6868000 | 6315000 | 3297000 | 8247999 | 8510000 | 11965000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 5543000 | 5690000 | 4194000 | 4327000 | 10186000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 195000 | 187000 | 153000 | 150000 | 127000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 975000 | 287000 | 1196000 | 782000 | 857000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 12000 | 11000 | 10000 | 7000 | 7000 |
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| Other Non-Cash Items | -6868000 | -5058000 | 122000 | -4632999 | -3180000 | -2356000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 3506000 | 2171000 | -464000 | -1635000 | -414000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 175000 | -297000 | 458000 | -3612000 | -2961000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2547000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 3331000 | 2468000 | -922000 | 1977000 | 2547000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -114174000 | -46452000 | -100005000 | -15954000 | -92347000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -176000 | -296000 | -480000 | -347000 | -773000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 893000 | 1509000 | -98418000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -894000 | -160000 | -1107000 | -732000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1000 | 1433000 | 375000 | 0 | 12056000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -113998000 | -46156000 | -375000 | 375000 | -103630000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 117567000 | 40219000 | 97455000 | 2033999 | 117166000 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | -183675000 | -39000000 | -205000000 | -11000000 | -90000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 709000 | 142000 | 213000 | 0 | 142000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -67125000 | 3357000 | -107329000 | 0 | -142000 |
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| Dividends Paid | 0 | -1311000 | -1355000 | -1354000 | -2751000 | -1308000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 1619000 | -925000 | 925000 | -430215001 | 208474000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | -353541000 | 0 | 1 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 8936000 | -543000 | 1644000 | -9593000 | 35005000 |
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| Cash at Beginning of Period | 362477000 | 353541000 | 354084000 | 352440000 | 362033000 | 327028000 |
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| Cash at End of Period | 362477000 | 362477000 | 353541000 | 354084000 | 352440000 | 362033000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 5367000 | 5394000 | 3714000 | 3980000 | 9413000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 5543000 | 5690000 | 4194000 | 4327000 | 10186000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -176000 | -296000 | -480000 | -347000 | -773000 |
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