HII Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-01 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-09 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 274000000 | 148000000 | 130000000 | 129000000 | 123000000 | 138000000 |
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| Cash From Operating Activities | 562000000 | 335000000 | 82000000 | -9000000 | 601000000 | -19000000 |
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| Depreciation and Amortization | 88000000 | 85000000 | 87000000 | 87000000 | 95000000 | 89000000 |
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| Deferred Income Tax | -32000000 | -19000000 | -32000000 | -30000000 | 16000000 | -13000000 |
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| Stock Based Compensation | 7000000 | 9000000 | 6000000 | 12000000 | 8000000 | 12000000 |
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| Other Non-Cash Items | -43000000 | 4000000 | 6000000 | -4000000 | 5000000 | 16000000 |
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| Changes in Working Capital | 225000000 | 108000000 | -115000000 | -203000000 | 354000000 | -261000000 |
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| Accounts Receivable | 230000000 | 87000000 | -30000000 | -119000000 | 85000000 | -40000000 |
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| Inventory | 9000000 | -5000000 | 26000000 | -7000000 | -9000000 | 22000000 |
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| Accounts Payable | 6000000 | 45000000 | -26000000 | -31000000 | -2000000 | 40000000 |
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| Deferred Revenue | -20000000 | -19000000 | -85000000 | -46000000 | 280000000 | -283000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -125000000 | -41000000 | -10000000 | -60000000 | -90000000 | -77000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -128000000 | -53000000 | -68000000 | -43000000 | -105000000 | -77000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2000000 | 11000000 | 57000000 | -20000000 | 5000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -2000000 | 0 | -4000000 | -8000000 | -10000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2000000 | 0 | 61000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | 1000000 | -56000000 | 11000000 | 20000000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -116000000 | -498000000 | -77000000 | -80000000 | -161000000 | -162000000 |
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| Debt Repayment | -25000000 | -425000000 | -20000000 | -10000000 | -124000000 | -100000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 114000000 |
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| Common Stock Repurchased | -38000000 | -21000000 | -7000000 | -9000000 | -11000000 | -14000000 |
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| Dividends Paid | -51000000 | -50000000 | -50000000 | -49000000 | -50000000 | -48000000 |
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| Other Financing Activities | -2000000 | -2000000 | -27000000 | -12000000 | 24000000 | -114000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 539000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 321000000 | -204000000 | -5000000 | -149000000 | 350000000 | -258000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 109000000 | 313000000 | 318000000 | 467000000 | 117000000 | 375000000 |
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| Cash at End of Period | 430000000 | 109000000 | 313000000 | 318000000 | 467000000 | 117000000 |
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| Free Cash Flow | 434000000 | 282000000 | 14000000 | -52000000 | 496000000 | -96000000 |
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| Operating Cash Flow | 562000000 | 335000000 | 82000000 | -9000000 | 601000000 | -19000000 |
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| Capital Expenditure | -128000000 | -53000000 | -68000000 | -43000000 | -105000000 | -77000000 |
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