HIMX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-02 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-04-06 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 23880044 | 10752000 | 729000 | 14655000 | 41998000 | 8008000 |
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| Cash From Operating Activities | 69290576 | 16043000 | 1695000 | 66361000 | 5466000 | -3674000 |
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| Depreciation and Amortization | 5183383 | 5094000 | 5025000 | 5088000 | 5196000 | 5359000 |
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| Deferred Income Tax | -7933000 | 1214000 | -1247000 | 2938000 | -2818000 | -2449000 |
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| Stock Based Compensation | 346000 | 789000 | 723000 | 805000 | 1094000 | 662000 |
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| Other Non-Cash Items | 6152110 | 4281000 | -46794000 | 5227000 | -1106000 | 1432000 |
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| Changes in Working Capital | 41662039 | -6087000 | 43259000 | 37648000 | -38898000 | -16686000 |
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| Accounts Receivable | 8211876 | -9468000 | 13116000 | 8993000 | -10057000 | 117749000 |
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| Inventory | 37113521 | 32395000 | 32920000 | 30195000 | 30034000 | -80041000 |
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| Accounts Payable | -588830 | -18096000 | 10207000 | 16192000 | -68426000 | -51323000 |
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| Deferred Revenue | -3074528 | -10918000 | -12984000 | -17732000 | 9551000 | -3071000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -23359256 | 6243000 | 17022000 | -89160000 | 9172000 | -6584000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -15164540 | -2683000 | -2874000 | -2844000 | -2474000 | -3402000 |
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| Payments for Acquisitions | -2822676 | 2757000 | 0 | 0 | 11505000 | 2150.016416 |
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| Purchases of Securities | -10348305 | -21885000 | -34913000 | -22793000 | -5865000 | -30899000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3256979 | 21857000 | 53616000 | 736000 | 6019000 | 33848000 |
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| Other Investing Activities | 1719286 | 6197000 | 1193000 | -64259000 | -13000 | -6133150.016415998 |
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| Cash From Financing Activities | -86049034 | -86373000 | -2403000 | -2679000 | -14271000 | -220856000 |
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| Debt Repayment | -1419482 | -449805000 | -151902000 | -288879000 | -360958000 | -492901000 |
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| Common Stock Issued | 917975 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1263753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -83868000 | 0 | 0 | 0 | -217873000 |
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| Other Financing Activities | -83884568 | 447300000 | 149499000 | 286200000 | 564073000 | 489918000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 873000 | -81000 | -1175000 | 183000 | 1469000 | -2043000 |
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| Net Change in Cash | 44395316 | -64168000 | 15139000 | -25295000 | 1836000 | -233157000 |
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| Cash at Beginning of Period | 600286946 | 211425000 | 196286000 | 221581000 | 219745000 | 452902000 |
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| Cash at End of Period | 644682262 | 147257000 | 211425000 | 196286000 | 221581000 | 219745000 |
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| Free Cash Flow | 54126036 | 13360000 | -1179000 | 63517000 | 2992000 | -7076000 |
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| Operating Cash Flow | 69290576 | 16043000 | 1695000 | 66361000 | 5466000 | -3674000 |
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| Capital Expenditure | -15164540 | -2683000 | -2874000 | -2844000 | -2474000 | -3402000 |
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