HLIT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-29 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 07-01 |
2022 (Q1) 04-01 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-01 |
2021 (Q2) 07-02 |
2021 (Q1) 04-02 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-25 |
2020 (Q2) 06-26 |
2020 (Q1) 03-27 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-27 |
2019 (Q2) 06-28 |
2019 (Q1) 03-29 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-28 |
2018 (Q2) 06-29 |
2018 (Q1) 03-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-29 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 07-01 |
2016 (Q1) 04-01 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 10-02 |
2015 (Q2) 07-03 |
2015 (Q1) 04-03 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-26 |
2014 (Q2) 06-27 |
2014 (Q1) 03-28 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-27 |
2013 (Q2) 06-28 |
2013 (Q1) 03-29 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-28 |
2012 (Q2) 06-29 |
2012 (Q1) 03-30 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 07-01 |
2011 (Q1) 04-01 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-01 |
2010 (Q2) 07-02 |
2010 (Q1) 04-02 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 10-02 |
2009 (Q2) 07-03 |
2009 (Q1) 04-03 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-26 |
2008 (Q2) 06-27 |
2008 (Q1) 03-28 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-28 |
2007 (Q2) 06-29 |
2007 (Q1) 03-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-29 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 07-01 |
2005 (Q1) 04-01 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 10-01 |
2004 (Q2) 07-02 |
2004 (Q1) 04-02 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-26 |
2003 (Q2) 06-27 |
2003 (Q1) 03-28 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-27 |
2002 (Q2) 06-28 |
2002 (Q1) 03-29 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-28 |
2001 (Q2) 06-29 |
2001 (Q1) 03-30 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-29 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 10-01 |
1999 (Q2) 07-02 |
1999 (Q1) 04-02 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 10-02 |
1998 (Q2) 07-03 |
1998 (Q1) 04-03 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-26 |
1997 (Q2) 06-27 |
1997 (Q1) 03-28 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-27 |
1996 (Q2) 06-28 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-09 | 2023-02-28 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | 83841000 | -6495000 | 1555000 | 5093000 | 6131000 | 8740000 |
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| Cash From Operating Activities | 6267000 | 11044000 | -16522000 | 6270000 | 19351000 | -8219000 |
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| Depreciation and Amortization | 3077000 | 3089000 | 3059000 | 3030000 | 3035000 | 3097000 |
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| Deferred Income Tax | -94882000 | 705000 | 774000 | 547000 | 3245000 | 397000 |
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| Stock Based Compensation | 6605000 | 7241000 | 6059000 | 7424000 | 5591000 | 6460000 |
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| Other Non-Cash Items | 4368000 | 2392000 | 2514000 | 4273000 | 3017000 | 88000 |
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| Changes in Working Capital | 3258000 | 4112000 | -30483000 | -14097000 | -1668000 | -27001000 |
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| Accounts Receivable | -31125000 | 7165000 | -31790000 | 20277000 | -1021000 | -729000 |
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| Inventory | 20871000 | 7638000 | 17441000 | -10547000 | -19479000 | -19523000 |
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| Accounts Payable | -8752000 | 9921000 | -18020000 | -12507000 | 4532000 | 24660000 |
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| Deferred Revenue | 22264000 | -20612000 | 1886000 | -11320000 | 14300000 | -31409000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 3579000 | -8221000 | -1502000 | -2331000 | -1861000 | -1885000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2726000 | -1916000 | -1502000 | -2331000 | -1861000 | -1885000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -6305000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6305000 | 0 | 0 | 0 | 3592000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 6305000 | -6305000 | 0 | 0 | -3592000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -2007000 | 2468000 | -2031000 | -3420000 | -38134000 | -2139000 |
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| Debt Repayment | -1163000 | 0 | -4569000 | -152000 | -37810000 | -87000 |
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| Common Stock Issued | 6000 | 3468000 | -1000 | 3085000 | 963000 | -1000 |
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| Common Stock Repurchased | -850000 | -1932000 | 2773000 | -6353000 | -1287000 | -120000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -850000 | 932000 | 2539000 | 6353000 | 1287000 | -1931000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 808000 | -700000 | 209000 | 772000 | 4950000 | -4296000 |
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| Net Change in Cash | 8647000 | 4591000 | -19846000 | 1291000 | -15694000 | -16539000 |
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| Cash at Beginning of Period | 75622000 | 71031000 | 90877000 | 89586000 | 105280000 | 121819000 |
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| Cash at End of Period | 84269000 | 75622000 | 71031000 | 90877000 | 89586000 | 105280000 |
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| Free Cash Flow | 3541000 | 9128000 | -18024000 | 3939000 | 17490000 | -10104000 |
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| Operating Cash Flow | 6267000 | 11044000 | -16522000 | 6270000 | 19351000 | -8219000 |
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| Capital Expenditure | -2726000 | -1916000 | -1502000 | -2331000 | -1861000 | -1885000 |
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