HSII Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-06 | 2024-03-04 | 2023-10-25 | 2023-07-31 | 2023-04-24 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 14032000 | 14855000 | 14987000 | 8982000 | 15586000 | 16044000 |
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| Cash From Operating Activities | -203424000 | 153825000 | 109474000 | 46940000 | -337031000 | 160336000 |
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| Depreciation and Amortization | 4790000 | 5076000 | 4740000 | 4819000 | 3873000 | 2779000 |
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| Deferred Income Tax | -87000 | 12448000 | -6994000 | -223000 | 6669000 | 8064000 |
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| Stock Based Compensation | 2644000 | 3499000 | 3559000 | 1919000 | 1853000 | 4998000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -404000 | 170000 | 7649000 | -1324000 | -2277000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 118351000 | 93012000 | 23794000 | -363688000 | 130728000 |
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| Accounts Receivable | -41125000 | 59118000 | 7785000 | -35658000 | -24332000 | 69275000 |
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| Inventory | 0 | -131641000 | 74977000 | 56664000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -2069000 | 1526000 | 1257000 | -1777000 | -1137000 | -2481000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 57707000 | 8993000 | 4565000 | -338219000 | 63934000 |
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| Other Working Capital | 43194000 | 131641000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 54712000 | -33054000 | -31219000 | -30206000 | 228078000 | -86542000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6173000 | -3814000 | -2805000 | -3006000 | -3808000 | -2958000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -11905000 | -2204000 | -5842000 | -29907000 | 2958000 |
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| Purchases of Securities | -5400000 | -65518000 | -47781000 | -21511000 | -6172000 | -83727000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 66285000 | 48183000 | 21571000 | 153000 | 267965000 | 143000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -17335000 | -26210000 | -21358000 | 261793000 | -2958000 |
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| Cash From Financing Activities | -6078000 | -1116000 | -5187000 | -4026000 | -43199000 | -3123000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 4141000 | 0 | -904000 | -4141000 | 0 |
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| Dividends Paid | -3216000 | -3154000 | -3149000 | -3122000 | -3112000 | -3123000 |
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| Other Financing Activities | -2862000 | 2038000 | -2038000 | -1023000 | -35946000 | -609000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4997000 | 6492000 | -4414000 | 376000 | 1396000 | 9308000 |
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| Net Change in Cash | -159787000 | 126189000 | 68654000 | 13084000 | -150756000 | 79979000 |
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| Cash at Beginning of Period | 412618000 | 286429000 | 217817000 | 204733000 | 355489000 | 275510000 |
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| Cash at End of Period | 252831000 | 412618000 | 286471000 | 217817000 | 204733000 | 355489000 |
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| Free Cash Flow | -209597000 | 150011000 | 106669000 | 43934000 | -340839000 | 157378000 |
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| Operating Cash Flow | -203424000 | 153825000 | 109474000 | 46940000 | -337031000 | 160336000 |
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| Capital Expenditure | -6173000 | -3814000 | -2805000 | -3006000 | -3808000 | -2958000 |
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