HTLD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 02-18 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-28 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-08 | 2023-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | -15108000 | 5095000 | -10703000 | 7771000 | 12612000 | 15489000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 40816000 | 27195000 | 30814000 | 66442000 | 82163000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 51120000 | 51113000 | 48337000 | 48469000 | 50639000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -6178000 | 1537000 | -4781000 | -8659000 | 241000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 692000 | 535000 | 241000 | 152000 | 895000 |
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| Other Non-Cash Items | 15108000 | -24951000 | -797000 | -7753000 | -6517000 | -3830000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 15038000 | -14490000 | -13001000 | 20385000 | 18729000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 11205000 | 526000 | 11699000 | 13649000 | 23233000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | -5822000 | -6090000 | -8108000 | -10978000 | 498000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 9655000 | -8926000 | -16592000 | -2671000 | -5002000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 20385000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 13952000 | -48059000 | -20959000 | -12801000 | -41806000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -31735000 | -68844000 | -65868000 | -42149000 | -68750000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 42659000 | 20822000 | 44979000 | 28859000 | 26374000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 3028000 | -37000 | -70000 | 489000 | 570000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -47429000 | -6752000 | -19143000 | -47366000 | -55659000 |
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| Debt Repayment | 0 | -44191000 | -5114000 | -17448000 | -47325000 | -52283000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -1736000 | 0 | 1695000 | 41000 | 215000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -77000 | -58000 | -114000 | -41000 | -215000 |
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| Dividends Paid | 0 | -3161000 | -1580000 | 0 | 0 | -3161000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -77000 | -58000 | -1695000 | 1540000 | -215000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 383000 | 78729000 | 10598000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 8054000 | -27616000 | -9288000 | 6275000 | -15302000 |
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| Cash at Beginning of Period | 41188000 | 20401000 | 61465000 | 70753000 | 64478000 | 79780000 |
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| Cash at End of Period | 41188000 | 28455000 | 33849000 | 61465000 | 70753000 | 64478000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 9081000 | -41649000 | -35054000 | 24293000 | 13413000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 40816000 | 27195000 | 30814000 | 66442000 | 82163000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -31735000 | -68844000 | -65868000 | -42149000 | -68750000 |
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