HUSA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-02 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -3238439 | 223368 | -300381 | 104175 | -191804 | -391280 |
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| Cash From Operating Activities | 51729 | 428930 | -236710 | 19243 | -26062 | -173539 |
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| Depreciation and Amortization | 69676 | 40671 | 61375 | 63357 | 60031 | 65823 |
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| Deferred Income Tax | -22567 | 336931 | -314364 | 0 | 0 | -152066 |
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| Stock Based Compensation | 25332 | 50667 | 77870 | 84445 | 0 | 95205 |
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| Other Non-Cash Items | 3214923 | -342 | 342 | -331775 | -110118 | 152066 |
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| Changes in Working Capital | 2804 | -222365 | 238448 | 99041 | 104824 | 56713 |
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| Accounts Receivable | -32516 | 239326 | -174258 | 60287 | 53957 | 48294 |
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| Inventory | 74267 | -123642 | 49375 | 0 | 0 | -26491 |
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| Accounts Payable | -31367 | 123642 | -49375 | -1726 | 53203 | 26491 |
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| Deferred Revenue | -7580 | -461691 | 412706 | -58561 | -2336 | 8419 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 99041 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -448704 | -1505606 | -226690 | -222219 | -866090 | -532871 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | -885 | 2 |
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| Payments for Acquisitions | -448704 | -1505606 | -226690 | -222219 | 0 | -532873 |
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| Purchases of Securities | -448704 | -1505606 | -226690 | -222219 | -865205 | -532873 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 448704 | 1505606 | 226690 | 222219 | -865205 | 532873 |
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| Cash From Financing Activities | -1652000 | 0 | 750500 | 901500 | 1543000 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | -1652000 | 0 | 750500 | 901500 | 1543000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 750500 | 901500 | 1543000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1651999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -396976 | -1076676 | 287100 | 698524 | 650848 | -706410 |
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| Cash at Beginning of Period | 4456158 | 5532834 | 5245734 | 4547210 | 3896362 | 4602772 |
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| Cash at End of Period | 4059182 | 4456158 | 5532834 | 5245734 | 4547210 | 3896362 |
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| Free Cash Flow | 51729 | 428930 | -236710 | 19243 | -26947 | -173537 |
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| Operating Cash Flow | 51729 | 428930 | -236710 | 19243 | -26062 | -173539 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | -885 | 2 |
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