| Period Ending: |
LTM
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2012
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2025-10-28 | 2025-07-31 | 2025-05-13 | 2025-03-05 | 2024-11-05 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -40.66 | -7.79 | -9.38 | -11.74 | -11.76 | -12.74 | -14.23 |
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| Cash From Operating Activities | -82.87 | -60.72 | -3.44 | -9.02 | -9.7 | -8.1 | -7.47 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 9.32 | 5.2 | 0.502 | 3.08 | 0.534 | 0.527 | 0.895 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 1.9 | 0.366 | 0.366 | 0.636 | 0.528 | 0.544 | 0 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | -54.98 | -59.11 | 0.516 | 0.458 | 3.15 | 2.13 | 3.77 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | 1.56 | 0.614 | 4.55 | -1.46 | -2.15 | 1.44 | 2.09 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -0.239 | -0.158 | -0.178 | 0.056 | 0.041 | 1.49 | 0.027 |
1234
|
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| Inventory | -0.079 | -0.099 | -0.01 | -0.011 | 0.041 | -0.003 | -0.041 |
1234
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| Accounts Payable | 5.15 | 3.94 | 1.28 | -0.065 | 0 | 0 | 0.737 |
1234
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| Deferred Revenue | -3.27 | -3.06 | 3.46 | -1.44 | -2.23 | -0.047 | 1.37 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 4.13 | 3.88 | 0.579 | -0.215 | -0.114 | 0.188 | 4.87 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.564 | -0.117 | -0.05 | -0.226 | -0.171 | -0.274 | -0.53 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0.525 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.172 | -0.525 | 0.629 | 0.011 | 0.057 | 0.462 | 0 |
1234
|
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| Cash From Financing Activities | 205.9 | 93.7 | 71.46 | 40.58 | 0.182 | 1.89 | 0.191 |
1234
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| Debt Repayment | -79.95 | -79.93 | 0 | 0.008 | -0.033 | -0.029 | -0.034 |
1234
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| Common Stock Issued | 285.9 | 173.6 | 71.46 | 40.53 | 0.258 | 2.3 | 0.225 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -0.043 | 0 | 0 | 0 | -0.043 | -0.379 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.305 |
1234
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| Net Change in Cash | 136.8 | 36.86 | 68.6 | 31.34 | -9.63 | -6.02 | -2.71 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 67.43 | 167.4 | 98.77 | 67.43 | 77.06 | 83.07 | 58.55 |
1234
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| Cash at End of Period | 204.2 | 204.2 | 167.4 | 98.77 | 67.43 | 77.06 | 55.83 |
1234
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| Free Cash Flow | -83.44 | -60.83 | -3.49 | -9.25 | -9.87 | -8.37 | -8 |
1234
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| Operating Cash Flow | -82.87 | -60.72 | -3.44 | -9.02 | -9.7 | -8.1 | -7.47 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.564 | -0.117 | -0.05 | -0.226 | -0.171 | -0.274 | -0.53 |
1234
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