IBKR Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 17.13898071642857 | 13.862672194375001 | 13.765833374131736 | 17.21003671998 | 14.358559070270271 | 13.682030032169116 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 5.445885838175216 | 4.182984537670911 | 7.913577189259897 | 8.156415507099526 | 8.057125089668247 | 4.890291943166885 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.2147069939710606 | 2.475477177566965 | 2.7125594967315636 | 2.724831652941735 | 2.8324781638120626 | 2.61342146681882 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 0 | 3.759368730677967 | 9.470212867064882 | 4.089837623569392 | -9.042837201702127 | -151.8984558673469 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 0 | 3.7450866206838334 | 9.392826040776303 | 4.060886436993864 | -9.209389999566632 | -248.10081125 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 1.9775746980494502 | -3.1091993350241083 | 0.4626849550749832 | -1.0774979511639653 | 1.5794414977297313 | 0.3791876894629726 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 290.2142857142857 | 1.1139803143479614 | 1.1052827534852936 | 1.0897885518570931 | 1.0974285506659607 | 1.0865187098960207 |
1234
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| Quick Ratio | 8768.357142857143 | 1.170343137254902 | 0.8324059901543044 | 0.8255296458089788 | 0.8446022402856935 | 0.4196861565828763 |
1234
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| Cash Ratio | 2430.285714285714 | 0.6611714130096483 | 0.03954825631903363 | 0.03774687749953855 | 0.03336551537990387 | 0.036382118125410305 |
1234
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| Debt Ratio | 0.10760900800072597 | 0.1771100192333149 | 0.08698066912032892 | 0.08522882754388729 | 0.08980572366053119 | 0.07779891091946536 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 3.812968917470525 | 6.346261160714286 | 3.095280235988201 | 3.2545915136162127 | 3.57514161946018 | 3.145365168539326 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.7920659683530198 | 0.7599624941397093 | 0.7556228373702422 | 0.7646620463521872 | 0.7812682215743441 | 0.7583983712249746 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.7922280369669302 | 0.8638763340802917 | 0.755816466181661 | 0.7649598094671033 | 0.7814275309541151 | 0.7587667287819753 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 1.8529121421520236 | 1.854922279792746 | -0.9230769230769231 | 2.3755274261603376 | 2.3637992831541217 | 1.2417582417582418 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0 | 0.10415475928775556 | 0.09330029543505194 | 0.2061685152753454 | -0.08602852083139155 | -0.003348961821835231 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.9541534271448026 | 0.9528524280999529 | 0.02323580034423408 | -0.023696682464454975 | 0.11563981042654028 | 0.5039421813403416 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.8520199727644122 | 0.843941537010844 | 0.7228915662650602 | 1.067298578199052 | 1.2502369668246445 | 0.4454664914586071 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.3931003177485247 | 0.38472418670438474 | 0.7228915662650602 | 0.6180094786729858 | 0.7213270142180095 | 0.45269382391590013 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.07943713118474807 | 0.07543611504007544 | 0.14371772805507746 | 0.11848341232227488 | 0.14028436018957346 | 0.08935611038107753 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0 | 1.1169259783121168 | 0.842512908777969 | 2.008530805687204 | -0.8748815165876778 | -0.01971090670170828 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0 | 1.1126826968411125 | 0.8356282271944923 | 1.994312796208531 | -0.8909952606635072 | -0.032194480946123524 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0013233714968465947 | 0.0012458827468599862 | 0.0013843297191551444 | 0.0010365444097086896 | 0.0012388150901070571 | 0.0011811399737717448 |
1234
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| Return on Equity | 0.04689174705251876 | 0.044642857142857144 | 0.04926253687315634 | 0.039582013932868906 | 0.04931689436854382 | 0.047752808988764044 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.014195607454017425 | 0.06990276096379897 | 0.03508185766789175 | 0.04879739978331528 | 0.056995938121164984 | 0.03275204096420463 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.01754696547085304 | -0.038258535973626676 | 0.03836978131212724 | 0.05351775357757223 | 0.060882778528326166 | 0.03607842741655833 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0.04150417302511351 | 0.04559721386189698 | 0.02563536886692552 | 0.02432781441682424 | 0.02563354957844352 | 0.036041582798550756 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0 | 0.0009834002045472426 | 0.011963361546488464 | 0.011250117188720717 | 0.009831712277521944 | 0.008101292987821236 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0.006655720401102445 | 0.006282539774875658 | 0.005400555684186154 | -0.15605622157916493 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0 | 10.552238805970148 | 9.931623931623932 | 8.865546218487395 | 8.791666666666666 | 7.179245283018868 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.01665935661458885 | 0.01651573316306269 | 0.009632282237474718 | 0.008748434817941339 | 0.008830742703128008 | 0.013218345882945555 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.0 | 19.818385474156884 | 10.938163352658897 | 10.184620919286669 | 10.246831106776254 | 14.794617753055277 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0 | 22.13566958428932 | 9.215543822937228 | 20.4561248606336 | -8.9647631389142 | -0.29161533021790953 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0 | 22.051574596421613 | 9.140238051146117 | 20.31131982386649 | -9.129877952957042 | -0.47630503935591895 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 650.7654792626525 | 689.7097149407903 | 330.9594538004597 | 358.5179636971263 | 390.4576846668362 | -25.20528504183465 |
1234
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| Earnings Per Share | 0.0 | 5.980088026148235 | 6.288031944557782 | 4.826834558903634 | 5.749880583138903 | 5.287957987951427 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 0.0 | 16.725558698133344 | 7.907106038066672 | 10.870031426650984 | 12.810967042500359 | 6.590506462924756 |
1234
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| Dividend Per Share | 0 | 0.10278276294942279 | 0.09413221473888896 | 0.10619036029587997 | 0.09712636120167065 | 0.09720511007263652 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0 | -394.28299282400656 | -145.62652087494354 | -176.22755250430316 | -203.69081173356375 | 184.63162264490245 |
1234
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| Price Per Share | 0 | 82.90000000000002 | 86.56 | 83.07000000000001 | 82.56 | 72.35 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.08198614318706697 | 0.09436274509803921 | 0.08095238095238096 | 0.07822085889570553 | 0.08015768725361366 | 0.08127721335268505 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | 0.20784348131251096 | 89 | 124.6470588235294 | -92.3 | -1.6666666666666667 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | -263.22222222222223 | -122.375 | -141.26666666666668 | 54.294117647058826 | 1.5789473684210527 |
1234
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| EBIT Per Revenue | 0.8520199727644122 | 0.843941537010844 | 0.7228915662650602 | 1.067298578199052 | 1.2502369668246445 | 0.4454664914586071 |
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| Days of Sales Outstanding | 2168.4566500226965 | 1973.8048090523337 | 3510.774526678141 | 3699.4691943127964 | 3511.0236966824646 | 2497.1156373193166 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 13522.202643171806 | 14325.416666666666 | 16664.951768488747 | -576.7152317880796 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 0 | 91519.20000000001 | 7522.969162995594 | 7999.916666666667 | 9154.051446945337 | 11109.337748344373 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | 2168.4566500226965 | -89545.39519094767 | 9510.008006854352 | 10024.969194312795 | 11021.924018225873 | -9188.937342813137 |
1234
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| Cash Conversion Ratio | 0.0 | 14.806249999999997 | 5.862275449101796 | 16.952 | -6.236486486486487 | -0.22058823529411764 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.0 | 14.749999999999996 | 5.814371257485029 | 16.832 | -6.351351351351352 | -0.3602941176470588 |
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