ICCC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-13 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-29 | 2022-11-21 |
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| Net Income/Starting Line | -1140000 | -940000 | -1379714 | -2315053 | -1667866 | -877457 |
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| Cash From Operating Activities | -723071 | -507754 | -681426 | -2761985 | -1297822 | -1258042 |
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| Depreciation and Amortization | 685000 | 700411 | 684795 | 656910 | 604255 | 632321 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -68 | -76 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 100659 | 96434 | 75657 | 96116 | 65395 | 85122 |
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| Other Non-Cash Items | 1965138 | 75667 | 22225 | 18757 | 28054 | 3920 |
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| Changes in Working Capital | -368721 | -440198 | -84313 | -1218715 | -327660 | -1101948 |
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| Accounts Receivable | -320798 | -365737 | 591451 | -331699 | -56770 | -288126 |
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| Inventory | -426178 | 150318 | -1207654 | -289788 | -720756 | -714674 |
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| Accounts Payable | 252488 | -86311 | 249324 | -258506000 | -19207.039999999997 | 19548 |
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| Deferred Revenue | 125766 | -138468 | 282566 | 257908772 | 469073 | -118695.99999999988 |
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| Other Working Capital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03999999997904524 | -0.00000000011641532182693481 |
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| Cash From Investing Activities | 33783 | -533259 | -708412 | -682151 | -1490179 | -734309 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -81344 | -420515 | -708488 | -682166 | -1490179 | -734309 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 2383 | 76 | 15 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 115127 | -115127 | 76 | 15 | 10989000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -321433 | 1576164 | -251901 | 748624 | -248209 | -223102 |
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| Debt Repayment | -340193 | -2388411 | -251901 | -251376 | -248207 | -223102 |
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| Common Stock Issued | 18760 | 0 | 0 | 0 | 30670000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 35326 | 3964575 | 0 | 1000000 | -30669998 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -1719151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1010721 | 535151 | -1641739 | -2695512 | -3036210 | -2215453 |
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| Cash at Beginning of Period | 1989462 | 1454311 | 3096050 | 5791562 | 8827772 | 11043225 |
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| Cash at End of Period | 978741 | 1989462 | 1454311 | 3096050 | 5791562 | 8827772 |
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| Free Cash Flow | -804415 | -928269 | -1389914 | -3444151 | -2788001 | -1992351 |
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| Operating Cash Flow | -723071 | -507754 | -681426 | -2761985 | -1297822 | -1258042 |
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| Capital Expenditure | -81344 | -420515 | -708488 | -682166 | -1490179 | -734309 |
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