ICPT Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -69.42864516129032 | -19.683762367792564 | -4.730584108199492 | -6.269510379850855 | 0.6881967304478128 | -13.642603281083952 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 8.726572886280959 | 5.513089897035285 | 8.234911268724801 | 6.619688422408992 | 6.156055817909985 | 5.72496160653316 |
1234
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| Price to Book Ratio | 10.784656969865683 | 6.833045035975484 | 8.329658405894172 | 5.491858571827627 | 4.435863691073219 | -1.1107880313546925 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 46.471761530618366 | -19.724139316239317 | -10.84613640327926 | -113.36565098469727 | -28.225745112870815 | 28.901510482622765 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 46.43555555555555 | -19.807092095099133 | -10.84613640327926 | -106.35990850811486 | -28.794071545695683 | 27.87393608359343 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 1.3278702626476289 | 0.24518370668653897 | -0.10536300968262503 | 0.05716981587381984 | -0.00032340071919540077 | 0.23977908797056646 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 4.220870713853267 | 2.5171851439937547 | 2.3680190423770138 | 2.347592327785915 | 2.4612336630803666 | 3.2161701678036283 |
1234
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| Quick Ratio | 3.9098794650228412 | 2.3721861599170153 | 2.2322648551301922 | 2.2272021975251763 | 2.333286699400679 | 2.854788115725729 |
1234
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| Cash Ratio | 1.1308932797622324 | 0.7284116307172418 | 0.2964701110966265 | 0.2195656236825063 | 0.5108446458228031 | 0.38314831569006846 |
1234
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| Debt Ratio | 0.5693734389386563 | 0.6879631062552231 | 0.6606822262118492 | 0.6008061967343975 | 0.5940393704728604 | 1.431735449671779 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 3.1158187765328136 | 4.936058389838037 | 4.95705886730669 | 3.5741697734134106 | 3.086184479364018 | -1.9302198559890544 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.7570349778999733 | 0.7680019508911244 | 0.7687557866984239 | 0.7056211473807724 | 0.6742342647610519 | 2.0750146791230897 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.7570349778999733 | 0.8315380452267949 | 0.8321319257917421 | 0.7813810921902525 | 0.755272919015237 | 2.0750146791230897 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -2.9819238218205295 | -2.5316500711237553 | -11.260946956212175 | -6.738774055595154 | -2.2071366405570063 | -2.2784313725490195 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.07453898935029662 | -0.06988971569624278 | -0.15492733605572903 | -0.014446618751747211 | -0.04991754637264225 | 0.02064553364179761 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.9977812566872022 | 0.997790200434793 | 0.9967332764354454 | 0.9996244447610044 | 0.9945352374078466 | 0.9956937999080229 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.0520222099584408 | -0.08503547624166846 | -0.4654639630359928 | -0.24487496600577577 | -0.13074186729906687 | -0.18622573407472442 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.031084931691988872 | -0.06959076901024869 | -0.4691279908178581 | -0.22718501923101828 | -1.3415347734185699 | -0.2831918837186616 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.0314228113842931 | -0.07002078406077546 | -0.4351952676653227 | -0.26396353229127545 | 2.236299427746559 | -0.10490962554175899 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.18792868485961098 | -0.2783391863159655 | -0.7592483592807322 | -0.06223856822802678 | -0.21379594782698355 | 0.20538762768789107 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.18778227032627914 | -0.27950978284239947 | -0.7592483592807322 | -0.058392364573485796 | -0.21810073722740628 | 0.1980852042309461 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.007096311444137531 | -0.01209570088829738 | -0.058670660702064135 | -0.03681162194718906 | 0.31016939456993514 | -0.015098366015038197 |
1234
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| Return on Equity | -0.03883360011135083 | -0.08678530186835638 | -0.4402024261367865 | -0.21899072810683629 | 1.611408298970987 | 0.02035513326285107 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.015278664448244723 | -0.02392032606102556 | -0.1065165270332157 | -0.05842711210812214 | -0.030027825469184772 | -0.03849122908085376 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.06708256696329533 | -0.06567611504461687 | -0.12456916396050594 | -0.08044222408640575 | 0.07527992344104036 | -0.029801496869891895 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.733735644570338 | 2.8100832438238452 | 2.3641676813358843 | 2.87465564738292 | 2.964995414246408 | 2.6078281726995205 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.019187688711405474 | 2.176470588235294 | 0.017419962335216574 | 0.002037375298580863 | 0.019903300004694174 | 0.02648722784159095 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.0743676859192148 | 0.029496173469387755 | 0.03436000619099211 | 29000 | 0.06758049091488684 | 0.008258499037844771 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 108.01581508515815 | 92.40397350993378 | 75.59288097886541 | 78.23606889564337 | 60.80564263322884 | 71.61377245508982 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.22583311713746496 | 0.1727444365347117 | 0.134814565003918 | 0.13945722588137133 | 0.13869761388906765 | 0.1439178334406344 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 2.124545367534456 | 2.0061345282883227 | 1.6308615310775136 | 1.868668011340992 | 2.2660613244303067 | 2.4122432514203114 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.3992630168453293 | -0.5583858522441351 | -1.2382289416846652 | -0.11630322151937744 | -0.48447472869064717 | 0.49544491881534275 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.3989519525267994 | -0.5607342263545086 | -1.2382289416846652 | -0.10911594378503389 | -0.4942296454607627 | 0.4778296971123138 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 7.721908499234303 | 9.917303683113273 | 10.405447564194864 | 11.750497307590102 | 14.335960034514882 | 13.607288129895451 |
1234
|
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| Earnings Per Share | -0.26703675344563554 | -0.5618844504085692 | -2.8389728821694264 | -1.9730408358131257 | 20.270366572248413 | -1.0122701448885603 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | -0.11052354517611025 | -0.17059260501785242 | -0.7591072714182864 | -0.457590015753206 | -0.29626908897021487 | -0.4492217702625475 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
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| Enterprise Value Per Share | 16.174523353751916 | 9.13222448539455 | 11.016873050155988 | 8.670052341289598 | 9.31953961232208 | 24.200392308468082 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 18.54 | 11.06 | 13.43 | 12.37 | 13.949999999999998 | 13.809999999999999 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -1.8985507246376812 | -0.4888431170614487 | 0.07233148270129544 | -0.16188793250869293 | 2.666970899343818 | 0.3551498449879435 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | -0.21220676089173832 | -0.47039785573627013 | -0.043862771404320565 | -0.15155501955194972 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1283.5384615384614 | 237.77551020408163 | 0 | -16.181818181818183 | 49.66467065868263 | -28.125954198473284 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.0520222099584408 | -0.08503547624166846 | -0.4654639630359928 | -0.24487496600577577 | -0.13074186729906687 | -0.18622573407472442 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 32.92198357904695 | 32.02752096323371 | 38.06836575531946 | 31.308097747963586 | 30.354178481208436 | 34.51147623228396 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 1210.2030456852792 | 3051.243243243243 | 2619.3243243243246 | 0.003103448275862069 | 1331.745283018868 | 10897.864077669903 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 4690.507614213198 | 41.35135135135135 | 5166.486486486487 | 44174.48275862069 | 4521.86320754717 | 3397.8640776699026 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | -3447.382584948872 | 3041.9194128551253 | -2509.0937964068426 | -44143.17155742445 | -3159.7637460470933 | 7534.511476232285 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -5.980645161290322 | 3.9750938246332312 | 1.7446153846153847 | 0.23578472256292007 | -0.09560255893032102 | -1.9577577045696066 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | -5.975985663082437 | 3.991811668372569 | 1.7446153846153847 | 0.22121375656184075 | -0.0975275200276641 | -1.8881509032943677 |
1234
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