IDBA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-08-10 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-05-03 |
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| Net Income/Starting Line | -7474000 | -7233000 | -6309000 | -9024000 | -9244000 | -8121000 |
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| Cash From Operating Activities | -7137000 | -8970000 | -7205000 | -7257000 | -9020000 | -8414000 |
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| Depreciation and Amortization | 403000 | 340000 | 316000 | 333000 | 334000 | 369000 |
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| Deferred Income Tax | -45000 | -24000 | -40000 | -34000 | -17000 | -6000 |
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| Stock Based Compensation | 323000 | 402000 | 403000 | 384000 | 594000 | 780000 |
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| Other Non-Cash Items | 1000 | -1000 | -1343000 | 1272000 | 456000 | 142000 |
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| Changes in Working Capital | -345000 | -2454000 | -232000 | -188000 | -1143000 | -1578000 |
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| Accounts Receivable | 185000 | 109000 | -198000 | 259000 | -104000 | -505000 |
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| Inventory | -1146000 | -873000 | -1522000 | -904000 | -13000 | -776000 |
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| Accounts Payable | -55000 | -492000 | 902000 | 47000 | -220000 | 129000 |
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| Deferred Revenue | 671000 | -1198000 | 586000 | 410000 | -806000 | -426000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -133000 | 122000 | -17000 | -71000 | -33000 | -39000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -190000 | 0 | -53000 | -112000 | -51000 | -51000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 57000 | 122000 | 36000 | 41000 | 18000 | 12000 |
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| Cash From Financing Activities | 10844000 | 99000 | 14242000 | 129000 | -103000 | 235000 |
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| Debt Repayment | -108000 | -82000 | -92000 | -105000 | -102000 | -134000 |
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| Common Stock Issued | 10952000 | 181000 | 14334000 | 234000 | 0 | 369000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 6000 | 46000 | -66000 | -51000 | -9000 |
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| Net Change in Cash | 3574000 | -8743000 | 7065000 | -7265000 | -9207000 | -8227000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7381000 | 16124000 | 9059000 | 16325000 | 25532000 | 33759000 |
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| Cash at End of Period | 10955000 | 7381000 | 16124000 | 9060000 | 16325000 | 25532000 |
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| Free Cash Flow | -7327000 | -8970000 | -7258000 | -7369000 | -9071000 | -8465000 |
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| Operating Cash Flow | -7137000 | -8970000 | -7205000 | -7257000 | -9020000 | -8414000 |
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| Capital Expenditure | -190000 | 0 | -53000 | -112000 | -51000 | -51000 |
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