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LTM
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2001
(Q2)
12-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -7.86 | -2.76 | -1.36 | -2.49 | -1.24 | -2.43 | -2.43 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -9.21 | -2.14 | -1.07 | -3.99 | -2 | -1.94 | -1.94 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | -1 | 0.882 | 0.376 | -1.5 | -0.752 | 0.956 | 0.956 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -0.522 | -0.261 | -0.261 | 0 | 0 | -0.487 | -0.487 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.557 | -0.279 | -0.279 | 0 | 0 | -0.479 | -0.479 |
1234
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| Inventory | 0.481 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | -0.097 | -0.097 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | -0.445 | -0.223 | -0.223 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -4.35 | -2.95 | -1.48 | 0.054 | 0.027 | 0.087 | 0.087 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -4.35 | -2.95 | -1.48 | 0.054 | 0.027 | 0.087 | 0.087 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 0.3 | 0.242 | 0.121 | -0.042 | -0.021 | 0.012 | 0.012 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0.3 | 0.242 | 0.121 | -0.042 | -0.021 | 0.012 | 0.012 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.016 | -0.05 | -0.025 | 0.06 | 0.03 | 0.061 | 0.061 |
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| Net Change in Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.21 | -15.21 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 15.21 |
1234
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| Cash at End of Period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Free Cash Flow | -9.21 | -2.14 | -1.07 | -3.99 | -2 | -1.94 | -1.94 |
1234
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| Operating Cash Flow | -9.21 | -2.14 | -1.07 | -3.99 | -2 | -1.94 | -1.94 |
1234
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
1234
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